公募基金三季报已开始披露。 国投瑞银基金、中庚基金、东吴基金、东海基金等多家公募基金披露了旗下部分活跃股票产品三季报，以及部分知名基金管理人第三季度调整仓位和份额的路径季度被曝光。

知名基金经理邱东荣在季报中写下了“小心”的话语：“幸存的‘新’公司对应的是蓬勃发展的‘新’需求。可见度提高意味着风险降低，存活率和增长率就高。”幅度加大，市场底部迎新弃旧，定价“新”，积极承担风险，中流过水，船可渡山，有望拥抱新常态最好的时间。”

部分基金经理仓位操作较高

10月18日，国投瑞银基金率先披露旗下部分股票型基金三季度报告，知名基金经理施诚管理的多款产品三季度仓位调整路径浮出水面。 以世诚管理的最大基金国投瑞银新能源混合为例。 与二季度末相比，石诚三季度增仓科达利（002850），减仓宁德时代（300750）、天齐。 锂业(002466)、永兴材料(002756)、中矿资源(002738)、普提莱(603659)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、天赐材料(002709)和鑫洲邦(300037)持股）与第二季度末相比没有变化。

10月20日，中庚基金披露了知名基金经理邱东荣管理的产品三季度报告。 以管理产品中规模最大的中庚价值试点组合为例。 与二季度末相比，邱东荣三季度增持绿叶制药、中国海外发展、四川仪器，减持中国宏桥、美团点评。 、神火控股（000933）、越秀地产、快手、小鹏汽车成为三季度新的十大持仓股。 中远海能（600026）持股比例较二季度末没有变化。

中耕基金另一位基金经理陈涛管理的中耕价值先锋股份也披露了三季报。 与二季度末相比，该产品三季度增仓亿纬锂能、纳思达（002180）、鼎盛新材（603876）、新点软件、美昌股份（300861）、恩杰股份（300861）四分之一。 002812）、创业惠康（300451）、华通股份（002840），减仓润丰股份（301035）、安图生物科技（603658）。

10月20日，东吴基金披露了旗下产品东吴移动互联网混合动力三季度报告。 与二季度末相比，基金经理刘元海增仓金山办公、维尔控股（603501）、德赛西威（002920）、天府通信（300394）、中际旭创（300308）、易盛（300502）、工业富联实业（601138）、卓胜威（300782）等上海电气股份有限公司（002463）成为该基金三季度十大新持股。 综合来看，刘元海三季度加仓了人工智能（AI）、半导体、汽车等领域。

10月21日，东海基金披露部分活跃权益类产品三季度报告。 以东海核心价值为例，该基金的权重标的在三季度发生了较大变化。 与二季度末相比，药明康德（603259）、英华​​科（301272）、江波龙（301308）、中航沉阳飞飞（600760）、精锻科技（300258）、山东药玻（600529）、人保财险（601319） ）、赤峰黄金（600988）等个股成为三季度新的权重股。 湘电股份（600416）、横店惠安（300952）等退出十大重仓股。

从仓位设置来看，部分基金管理人三季度维持较高仓位。 例如，世诚管理的国投瑞银金宝组合、国投瑞银新能源组合、邱东荣管理的中耕价值试点组合、中耕价值品质一年持有期组合等股权投资均占总资产的同等比例基金的。 90%以上。 刘元海第三季度减持股权。 通联数据显示，东吴移动互联网混合股权投资占基金总资产的比例从二季度末的89.95%增至三季度末的80.71%。

讨论未来投资机会

不少基金经理在三季报中表达了对未来投资机会的预期。 邱东荣认为，从根本上看，很多企业仍在努力打磨自己的核心竞争力，积极关注新技术、新场景、新应用等，他们培育出来的技术和产品正处于爆发，比如以智能驾驶为代表的制造业。 汽车新势力不断涌现，创新药物、器械等新医疗手段得到广泛应用。 “梦想”在产业和产品层面不再遥不可及，而是触手可及。

“我们会更加积极地配置优质成长股，更加关注企业基本面持续改善、盈利能力高增长和高弹性，甚至会买入一些‘故事’和‘梦想’。”邱东荣表示。季度报告。

三季度，科技板块经历了一波调整，但在刘元海看来，科技板块的调整并不意味着全球科技创新周期和科技股市场的结束。 他认为，人工智能技术有望带动全球科技进入新一轮创新应用周期，同时叠加的数字经济有望成为未来3年中国经济新的增长动力5年甚至更长时间。 谈及四季度市场形势，刘元海表示，他还是比较看好以人工智能为代表的科技股的投资机会，比较看好以下三大受益于科技发展的方向的投资机会：计算能力及应用、电子半导体、汽车智能。

谈及新能源行业，石成表示，以新能源为代表的业绩增长行业，2022年估值中心下移，2023年利润增速下滑，市场整体预期处于低点。 他看好2023年——2025年能够“实现增长”的企业行情。目前，一些制造业的供需关系已经到了拐点。 尽管行业过剩巨大，龙头企业盈利能力依然强劲。 预计未来在过剩的背景下，他们将首先扩大市场份额，然后提高盈利能力。 对于具有上游资源属性的企业来说，由于其长期供货速度的限制，利润中心将不断上升。

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