公募持仓连续八周攀升。

好买基金研究中心最新仓位测算报告显示，7月31日至8月4日当周，公募高仓位股票基金整体小幅增仓0.05%，当前仓位为92.09%。 其中，普通股票型基金仓位增加0.02%，偏股混合型基金仓位增加0.05%。 目前持仓比例分别为93.23%和91.80%。

2023年6月5日至2023年8月4日的八周内，公募高仓位股票基金持续加仓，持仓比例从90.03%上升至92.09%。

好买基金认为，整体来看，公募高仓位股票型基金仓位较前交易周小幅增仓。 目前，公募高仓位股票基金仓位普遍处于历史高位。

行业配置方面，上周基金主要加仓医疗生物、食品饮料、计算机，涨幅分别为0.21%、0.16%、0.15%； 数据显示，上周该基金主要减持有色金属、美容护理、国防等领域。 下降幅度分别为0.19%、0.12%和0.10%。

整体来看，截至8月4日，资金配置比例最高的三大行业为电力设备、医药、食品饮料，配置仓位分别为10.94%、9.80%、8.24%； 行业为纺织服装、钢铁和轻工制造，配置位置分别为0.44%、0.44%和0.74%。

回顾上周，在经济政策利好的支撑下，国内市场整体走势向好，重要指标基本上涨。 未来市场是否有望迎来进一步长窗口？

对此，中欧基金认为，短期市场波动可能有所扩大，市场可能尚未确定相关主线。 后续可关注经济数据反馈以及中期财报验证机会。

博时基金表示，就A股而言，政策稳增长信心较为坚定，房地产政策确定性较强。 叠加PPI和库存即将见底。 本轮复苏交易的可持续性将高于年初。 考虑到当前市场尚未充分消化复苏性交易，且有色金属、石油、建筑、医药等顺周期行业估值仍处于较低水平，预计复苏性交易仍将持续。 从风格上看，业绩复苏趋势下，价值型将跑赢成长型。 行业方面，推荐顺周期政策亲和的食品饮料、有色金属、石油石化、建筑、银行，看好低水平逆向医药、电子。

创金合信基金首席经济学家魏凤春的判断是，投资者对政策和经济的预期仍在升温，北向资金持续流入助推涨幅。 估值仍处于低位，短期行情或仍可持续。

“至于后续反弹能否形成系统性反转，关键在于政策见底、情绪见底后能否看到经济见底，即利润周期见底”。 对此，魏逢春的看法是中性乐观，他认为下半年有望看到库存周期和利润周期的底部。

惠安基金指出，受益于政策预期，房地产、基建产业链、券商、恒生科技、股份制银行、白酒等相关板块预计未来半个月至1个月将持续走强。 此外，随着三季度半导体景气周期触底反弹，以及技术创新周期和国产化周期给半导体带来新的增长点，半导体行业或将引领TMT行业进入新一轮行情。

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