随着上市公司半年报的逐步披露，百亿私募的二季度调整路径已经浮出水面。

据私募排行网统计，截至8月2日，共有9家百亿级私募公司出现在上市公司前十大流通股名单中。 从加仓来看，头部私募公司对受益于经济复苏的标的颇为看好。 例如，盘晶投资增持高性能纤维龙头企业太和新材（002254），盈水投资增持苏胶（300284）。 ）。 在多位业内人士看来，当前经济企稳信号较为明显，后续政策力度下受益经济复苏的标的值得关注。

百亿私募曝光

面对二季度波动加剧的市场，百亿级私募如何调仓换股？ 近日陆续披露的上市公司二季报已经给出了一些答案。

私募排行网数据显示，截至8月2日，共有9只价值百亿的私募产品出现在9家上市公司前十大流通股中，总市值达15.93亿。元，其中3家上市公司持股数量保持不变。

从增持的角度来看，百亿私募对于受益于经济复苏的股票更为有利。

例如，根据泰和新材半年报，截至今年二季度末，盘晶投资旗下盛鑫二期私募证券投资基金新进入公司前十大流通股东，持股528万股。分享。 值得注意的是，今年二季度，知名基金经理赵峰管理的瑞源均衡值三年持有期混合基金也增持了泰和新材，持有股份数量本季度末达到825.7万股。

公开资料显示，泰和新材专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发、生产和销售。 上半年，受经济复苏乏力、内外需求疲弱影响，公司氨纶业务收入出现下滑。 不过，中航证券发布研报称，下半年随着经济复苏企稳，氨纶价格将保持稳定，公司业绩有望保持稳定增长。

苏交科日前发布的半年报显示，截至二季度末，盈水投资的三款产品出现在公司前十大流通股东名单中。 3000万股。

公开资料显示，苏交科是一家基础设施领域综合解决方案提供商。 上海一位私募研究员表示，随着稳增长政策持续发力，基建领域相关公司业绩有望提振。

经济复苏受益股展现性价比

百亿私募“团伙”布局经济复苏受益股的背后，是他们对未来经济的乐观预期。

清河泉资本分析认为，经济数据的“数据探底”、制造业企业的“库存探底”、政策的“政策探底”，已经显现出经济企稳的迹象。 当前中国经济正处于周期底部，预计下半年将启动。 温和恢复。 具体到投资机会，满足基本面韧性和高胜算两个条件的行业或标的值得关注，比如互联网、白酒、电解铝等目前估值被低估、基本面韧性好的子行业。

善于把握时机的私募股权公司也认为，经济底部的信号越来越多。 与此同时，新一轮政策发力已经开始。 两者叠加将有助于A股开启新一轮震荡上行行情。 受益于经济复苏或经济预期回暖的行业，如汽车产业链、基建、家电等，将变得更具成本效益。

旺正资产透露，在当前经济和政策环境下，公司将重点关注估值较低的公司，受益于行业需求的复苏和供给结构的优化。 此类公司主要分布在房地产产业链、消费医药、军工等领域。

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