公募基金业绩排名发生较大变化。

7月底，基金业绩波动加大，公募基金业绩排名也发生较大变化。

极致的A股市场再次表现到了极致。 AI市场暂时告一段落。 “AI包含”基金在7月份经历了大幅回调。 7月份多只基金净值跌幅超过20%，而重仓的证券板块和港股基金则实现逆袭。 大多数基金的月涨幅都在15%以上。

与此同时，量化主题基金延续年内的优异表现，多只基金净值屡创新高，成为公募基金市场的一股“清流”。 年内业绩较好的基金也有固定收益+产品。 今年凭借相对稳定的业绩，重新获得了持有者的青睐，规模也得到了大幅提升。

全年来看，AI主题基金的布局虽然回吐了不少涨幅，但年内依然表现不俗，港股主题基金净值也逐渐收复年内失地。 基金业绩继续分化，首次业绩与上次业绩相差高达100个百分点。 亏损最大的基金年内跌幅超过30%，年内跌幅超过20%的基金多达70只，亏损超过10%的基金超过700只。 主要有主题基金和新能源主题基金。

“含AI”基金业绩大幅下滑，证券及港股主题基金业绩回升

从今年以来的表现来看，截至7月31日，东方区域发展以69.45%的收益率位居市场第一，领先排名第二的东吴移动互联网近8个百分点。

二季度末，周四月管理的东区发展前十大权重股为山西汾酒、泸州老窖、洋河、青岛啤酒、贵州茅台等，均属于白酒企业。 2022年至今年二季度末，东部地区发展的定位经历了两次重大调整。 从房地产转向信息科技板块的调整，导致今年基金净值大幅跃升。 板块，成功避开了AI板块的回调，极端的集中调整让该基金站在了年化收益榜的前列。

在经历了史诗般的暴涨之后，AI板块自6月底以来持续大幅回调。 以通信、计算机和媒体为首的板块位列 7 月份跌幅最大的行业之列。 AI主题基金净值坐过山车，重仓AI板块的公募基金7月业绩有所回调。 7月份共有3只基金月跌幅超过20%。 诺德新生活A、德邦稳健增长A、华宝物联网A、国融融盛领先燕选A、海富通成长精选A等共计225只基金业绩修正幅度超过10%，其中以AI主题基金居多。

纵观全年，AI主题基金的布局虽然放弃了不少收益，但年内依然表现不俗。 主动股票型基金方面，东吴移动互联网A、东吴新趋势价值线、招商优势企业A、泰信产业精选A、银华体育文化A年内涨幅均超过40%，业绩位居前列。

在极端的市场条件下，指数基金往往会以较高的仓位表现出更极端的表现。 指数基金方面，7月份，跟踪证券指数和港股指数的基金表现最好，月净值涨幅超过10%。

全年来看，追踪游戏和动画的基金仍然是表现最好的。 例如华夏中证动漫游戏ETF、华泰百瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF年内涨幅均超过50%。 两者均经历了 17% 的大幅回撤。 跟踪纳斯达克等海外指数的基金也表现良好。 例如，华夏纳斯达克100 ETF、国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100 ETF和广发纳斯达克100 ETF年内涨幅均超过40%。 %。

同时，年内跌幅超过10%的基金产品有700余只，跌幅超过20%的基金产品有70余只。业绩不佳的基金数量较6月底有所扩大。 跌幅最大的基金多配置医药、新能源等板块，部分二季度新仓配置AI板块的基金净值也出现较大损失。

量化基金及固收+产品表现稳健

从基金持有者的体验来看，除去今年设立的基金，7月份净值创历史新高的主动股票型基金共有80余只，基督徒的持有体验相对较好。

净值再创新高的主动股票型基金中，东方互联网嘉、创金合信娱乐传媒A、南华丰汇、金源顺安元气、中国智胜先锋A分别上涨25.14%、24.42%、24.17%、17.81%和17.09%。

不少公募主动量化基金脱颖而出。 在创造优异业绩的同时，也为投资者创造了良好的持有体验。 比如孙猛管理的华智盛先锋A、华智盛价值成长A，马芳管理的国金量化多因子A、国金量化精选A，王平管理的招商量化精选A等都有基金产品。 很好的表现。

业内人士分析，在市场主结构行情背景下，板块快速轮动，热点轮番活跃。 擅长多元化投资的公募量化基金也因此获得了一定的超额收益。 然而，量化投资策略通常存在容量限制，一些基金经理更愿意通过控制规模来获得更高的回报。 例如，孙猛和马芳的管理规模均超过100亿元，上述基金均采取了限购措施。

此外，大成基金徐焱管理的多只基金净值屡创新高，二季度管理规模也突破100亿元。

股票型基金波动剧烈。 近两年备受争议的固定收益+基金，从一季度开始就出现了企稳迹象。

例如，安信基金的张一飞、李军，华泰百瑞基金的陈东，易方达基金的杨康，中信保诚基金的提云涛、杨丽春，鹏华基金的戴刚等基金经理管理过多个固定收益+产品净值反复。 创历史新高。

经过一年的净赎回，固定收益+产品今年二季度也迎来净买入，重新获得基金持有者的青睐。 据国海证券研报统计，截至2023年6月30日，整个市场固定收益+产品总规模为2.19万亿元，较2023年3月31日增长2.63%。固定收益+产品存量净申购规模达290.11亿元。

可转债基金 主导债券基金

A股股票市场震荡，债市稳中有升。 今年以来，债券市场呈现牛市格局。 7月份，债券型基金继续表现强劲，其中可转债型基金表现最好。

总体来看，截至7月31日，可转债基金指数上涨4.3%，中长期纯债券基金指数上涨2.35%，短期纯债券指数上涨2.13%，均优于股票基金指数。 7月份，超过2700只债券基金净值再创新高。

其中，工行转债、融通转债A、天弘文利A、南方长园转债A今年以来分别上涨24.62%、11.48%、10.97%和10.24%。 近日结束的基金二季报数据显示，二季度公募基金持有可转债市值3171.7亿元，持续创新高，较上年末增加207.78亿元。一季度较上季度增长7.01%，占净值的1.16%。

纯债务基金也表现良好。 例如，东兴兴瑞一年期固定期限A、博时玉坤三个月期纯债、平安合润一年期固定期限债和南方金利A年内分别上涨6.78%、6.13%、6.13%和5.76%。

债券市场正在走强。 近期发布的基金二季报显示，公募基金持有的债券总市值有所回升，处于近三年来的历史高位。 华福证券数据显示，2023年二季度，基金公司债券投资总市值15.68万亿元，较2023年一季度增加1.53万亿元，整体规模增长10.77%从上一季度开始。 今年二季度以来，经济复苏不及预期，叠加流动性较为宽松。 随着央行降息，利率进一步下降。 与此同时，由于股市表现低迷，多重因素导致二季度持有的债券总市值大幅回升。

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