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ETF产品热度持续提升大买家多为券商私募私募

2023-08-04 15:10:45 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

●本报记者 张云

今年以来,以ETF为代表的指数基金市场颇为火爆。 近期,ETF产品颇受市场资金青睐,交易活跃度明显增加。 此外,ETF还在频繁更新,成为投资者布局的“利器”。

中国证券报记者发现,新ETF中,不乏一掷千金的大买家。 7月以来新上市ETF中,券商机构和私募产品成为最大买家,并多次出现在前十基金持有者名单中。

ETF产品受追捧

近期,ETF产品热度持续提升,不少基金获得大量资金流入。 最大的股票ETF华泰松莓沪深300ETF创历史新高。 Wind数据显示,截至8月3日,短短三天内,ETF产品份额增加超过50亿。 科创50、沪深300、中证港股通互联网、中证全指半导体、上证50等主题指数ETF近一周涨幅均超过15亿股。

与此同时,ETF仍在频繁更新。 数据显示,7月份,新上市ETF有15只,创今年月度新高。 与去年7月新上市ETF主要以碳中和主题产品为主不同,今年7月新上市基金更加多元化。 不仅包含中证100、中证500、中证800等广泛指数产品,还涵盖半导体材料装备、汽车、电信、生物医药、有色金属矿业等多个行业主题。

值得注意的是,今年上半年,以ETF为代表的指数基金业绩一度大幅跑赢主动股票型基金,引发市场热议。 截至8月3日,年初至今涨幅最高的基金中,指数基金是主力。 Wind数据显示,今年迄今涨幅超过40%的基金中,指数基金占比超过70%。

大多数大买家是券商和私募股权公司

从近期新上市ETF前十大持有者信息来看,券商和私募机构成为最大买家。

以南方中国证券通信服务ETF为例,南方基金8月2日发布的公告显示,截至7月31日,该基金前十大场内基金份额持有人中,证券公司占6家。席位上,基金总持有份额超过6000万股,首创证券以超过800万股位居第一。 此外,上海银业投资有限公司——银业银裕一期量化对冲私募股权证券投资基金及3名个人投资者各持有约200万股基金份额。

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7月份上市的ETF中,除广发中证汽车ETF、鹏华沪深300ETF、富国恒生港股通医疗ETF的最大持有者为个人投资者外,其他基金的最大持有者均为机构投资者,其中以证券公司和私募股权公司居多。 最“得意”的私募买家——国信央企新发展模式私募证券投资基金一举成为三只ETF第一大股东,共持有4.9亿股。

从前十大持有者的整体情况来看,华泰证券似乎热衷于大量持有ETF。 包括8月7日上市的华南证券通信服务ETF和8月8日上市的景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF,7月以来新上市的17只ETF中,华泰证券出现在前十买家名单中共 5 只基金。 此外,中信证券、上海河西私募基金管理有限公司——河西阿尔法1号私募股权证券投资基金等也进入多个产品持有量前十名。

ETF布局不宜拥挤

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在股票型基金发行低迷之际,ETF的火爆促使不少公募基金公司加大了这一赛道的布局。 新产品开始青睐ETF品种,并举办ETF投资教育活动。 不过,在业内人士看来,ETF的布局并不适合一拥而上。

由于ETF产品都是跟踪指数复制投资,持仓差异不大,因此在布局过程中把握先发优势就显得尤为重要。 “毕竟,你不需要购买那么多跟踪同一指数的产品。” 业内人士认为,在当前ETF市场环境下,只有创新才能形成鲜明优势,一味挤进热门赛道可能效果有限。

也有众募人士认为,ETF产品的布局对流动性要求较高,基金公司需要能够掌握更多的做市商资源,这样可以有效提高产品在二级市场的流动性和活跃度,同时又不至于陷入困境。 “僵尸基金”的困境。

另外,ETF产品管理具有一定的复杂性,管理人员需要花费大量精力制作每日申购和赎回清单。 一旦某个环节出现问题,就会导致基金运作异常,这对新进入者也提出了挑战。 此前,已有不少“新玩家”因申购、赎回名单异常,紧急暂停相关ETF的申购、赎回操作。

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