展望后市，泛科技领域相关基金经理表示，随着制造业整体回暖、外部环境缓和，新的经济增长预期有望逐步形成，看好增长的表现制造和科技领域的股票。 此外，随着国内外人工智能大模型和应用的不断更新升级，游戏、社交、教育、IP开发等领域的应用商业化空间将不断开拓，持续推动算力服务需求。

重仓泛科技股

Wind数据显示，截至11月17日，宝盈基金张天文、鹏华基金严思谦、中欧基金邵杰、泰信基金董善清、交银施罗德基金田玉龙、财通基金金子才等多家基金经理活跃关注。而其他基金管理人近一个月的基金回报率高达10%以上。

从三季度末这些高性能基金的重仓情况来看，它们涵盖了人工智能、半导体、新能源汽车、媒体、游戏等多个泛科技行业。

其中，张天文管理的宝应半导体产业混合发起A以14.07%的回报率在近一个月公募业绩中排名第一。 张天文管理的宝应智慧生活综合A、宝应基础产业综合A近一个月回报率最高。 也都在10%以上。 从三季度末这三只基金的重仓情况来看，其中包括富创精密、富乐顿等半导体设备公司，以及磁悬浮技术龙头磁谷科技。

此外，严思茜去年加入鹏华基金后，管理的鹏华碳中和主题组合A、鹏华新能源汽车组合A、鹏华沪深港新兴成长组合A，近期表现抢眼。 这三只基金近一个月表现均不俗。 收益率分别为13.70%、11.26%和11.19%。

从三季度末持仓来看，上述三只基金重仓覆盖了多家新能源汽车及相关零部件公司的股票。 其中，三只基金合计持有赛力斯758.56万股、三花智控741.88万股、拓普集团329.10万股； 而鹏华新能源汽车混合动力A和鹏华沪深港新兴成长混合动力A则持仓较重。 江淮汽车、长安汽车持有的股票近一​​个月涨幅均超过10%。

小盘业绩基金领涨

数据显示，过去一个月涨幅最大的主动股票基金大多是规模较小的公募基金。

除基金经理田玉龙管理的交银产业机会混合型和交银数据产业灵活配置混合型A外，金子才管理的财通价值动量混合型和财通增长优化混合型、鹏华新能源汽车混合型A和鹏华严思谦管理的上海 除游国梁管理的深港新兴成长混合A型基金和长城久嘉创新成长混合A型基金外，其余近月收益率超过10%的主动股票型基金截至三季度末，多数企业合计规模不足10亿元。

其中，泰信互联网+主题混合由基金经理董善庆管理，信沃创新试点混合A由陈乐华、刘腾飞共同管理，同泰愿景混合A由王伟管理，民生+智造2025由陈乐华、刘腾飞共同管理。王亮、李俊海。 黄飚管理的混合动力、金鑫溢价混合动力、严凯管理的东方汇鑫灵活配置混合动力A等产品，三季度末合计规模甚至不足1亿元。

具体来看，泰信互联网+题材混合股的重仓集中在传媒领域。 近期受短剧概念火爆影响，其重仓哲文影业、东方明珠、天龙集团等个股涨幅不俗。 天龙集团近一个月来表现良好。 增幅接近80%。 信沃创新领航Hybrid A和同泰远景Hybrid A的重仓更多分布在芯片、半导体等领域。

成长股或有机会

展望后市，上述布局泛科技领域的基金经理近期分享了自己重点关注的方向。

颜思谦表示，华为产业链近期带来自主可控技术突破和自动驾驶技术升级。 工信部发布仿人机器人创新发展指导意见，国家星网卫星互联网招标已启动。 新技术制造方向进展迅速。

随着制造业整体回暖、外部环境缓和，严思谦预计，新的经济增长预期将逐步形成。 她看好市场中长期表现，尤其是制造和科技领域成长股的表现。

对于半导体板块，张天文判断，一方面，随着经济的复苏，部分标的基本面有望进入上升周期，持续到明年年中； 另一方面，下半年半导体国产化逻辑将明显加强。

“根据我们对重大技术变革的理解，人工智能产生的投资机会将呈现震荡和上升的特征。” 着眼于细分领域，张天文更加关注半导体设备零部件和华为产业链相关标的。

近日，金子才也谈到了他对AI领域的看法：“目前大模型的监管政策不断完善，全面商业化的时机逐渐临近。AI、大模型、机器人等的技术创新行业呈现出良好的发展态势，这种发展势头预计会对行业产生催化作用。”

金子才预测，随着国内外大型人工智能模型和应用的不断更新升级，特别是向文本、语音、图像、视频等多种形式的内容、游戏、社交、教育、 IP开发等领域应用商业化空间将不断开放，将持续带动算力服务需求。

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