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公募基金调仓换股轨迹明显医药股成加仓方向

2023-10-26 16:08:45 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

三季度,公募基金再平衡的轨迹明显。 医药板块成为公募基金加仓的方向。 药明康德、药明生物、康龙化成等个股获公募基金大幅上涨; 新能源、人工智能板块公募基金大幅加码。 为了减持,宁德时代、晶澳科技、阳光电源等新能源股,以及中兴通讯、科大讯飞、金山办公等AI相关个股成为公募基金减持的对象。

十大权重股曝光

10月25日,2023年三季度末公募基金持股前十名曝光。 天翔投顾数据显示,公募基金(含港股)持仓中,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、药明康德、恒瑞制药、迈瑞医疗、立讯精密、古井贡酒是公募基金持仓前十大(统计依据为公布2023年三季报的4883只主动投资偏股型基金)。

与二季度末相比,药明康德、立讯精密、古井贡酒新进入前十大重仓股,中兴通讯、阳光电源、晶澳科技退出前十重仓股。

基金重仓披露时间_基金重仓股披露_

增持幅度来看,增持最多的是药明康德。 截至三季度末,积极投资的权益类基金累计增持药明康德132.5亿元; 山西汾酒、药明生物紧随其后,市值分别超90亿元、70亿元; 立讯精密、贵州茅台、古井贡酒增持金额均超40亿元。

从减持情况来看,截至三季度末,宁德时代、中兴通讯、晶澳科技、阳光电源的市值均已突破百亿元。 其中,宁德时代市值减少近150亿元,腾讯控股、科大讯飞、金山办公市值减少超过70亿元。

医药行业加仓方向

近两年,医药板块持续调整。 随着基本面逐步探底、业绩预期更加明朗,不少基金经理看好医药板块。

这从三季度公募资金整体再平衡路线上也可见一斑。 药明康德近期成为公募基金持股前十名之一。 三季度公募基金增持的前十大个股中,也出现了药明康德、药明生物、康龙化成等医药股。 三季度,这些医药股取得了较大涨幅。 药明康德三季度上涨38.31%,康龙化成三季度上涨22.8%。

从基金经理的持仓情况不难发现,基金经理已经开始底部布局。 交银施罗德基金何帅管理的交银Alpha Core Blend三季度增持泰格医药、安美科、迈瑞医疗等个股; 投资基金朱宏宇管理的招商核心竞争力混合第三季度增仓。 威宁健康、人福药业等医药股; 交银施罗德基金王冲管理的交银瑞丰三季度也大幅增持了药明生物、药明康德、迈瑞医疗、金域医疗、海吉亚医疗等医药板块个股。

_基金重仓股披露_基金重仓披露时间

上半年火爆的AI,是基金整体减仓的方向。 整体来看,不仅中兴通讯退出公募基金持股前十名,腾讯控股、科大讯飞、金山办公等上半年热门的AI相关个股也被公募基金大幅减持。 。

从公募基金整体持仓来看,宁德时代、晶澳太阳能、阳光电源等新能源股减持明显。

基金管理人对于新能源板块的运作存在一定的分歧。 银华基金李小星管理的银华新亿三季度大幅减仓新能源相关股票。 德业集团、比亚迪集团、晶澳科技、锦浪科技均退出该基金前十大持仓。 瑞源基金傅鹏博、朱琳管理的瑞源成长价值组合,大举投资TCL中环,增持通威股份; 全国基金赵毅还增持了多只新能源股,包括晶澳太阳能科技、恩杰股份、TCL中环等。

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经济韧性强于市场预期

面对不断调整,市场何时企稳反弹成为关注焦点。 对于未来市场,何帅依然保持乐观。 他认为,大量企业处于历史低估值区间,经济的韧性可能强于市场预期。

展望接下来的行情,李小星表示,目前市场信心处于底部,未来信心会逐渐增强。 叠加历史低估值点,他对未来市场表现相对乐观,目前仓位已加仓至接近上限。 与之前相比,他的仓位更加分散,市值进一步下沉,标的覆盖更加依赖于整体投研团队的产业化、系统化。 同时,李小星表示,相信在市场信心恢复的过程中,成长股的估值修复将展现出最大的灵活性。

_基金重仓披露时间_基金重仓股披露

对于医药板块,居伦在三季报中表示,“经过两年左右的调整,医药板块的整体估值和市场地位都处于较低水平,反映出相对悲观的基本面预期。随着后续基本面的改善,医药板块的整体估值和市场地位都处于较低水平。”逐步好转,行业整体仍具有良好的长期投资价值。”

对于新能源板块,赵毅认为,今年可能是竞争格局确定之年,后续行业分化将非常明显。

何帅表示:“新能源市场空间巨大,今年新能源汽车保持高增长,大部分龙头企业保持较高的市场份额,这符合我们最初的判断。不过,上游原材料价格上涨材料下跌,产业链去库存,对新能源中游相关公司业绩普遍构成压力,对基金净值拖累较大,我们高估了部分公司的竞争壁垒,低估了部分公司的竞争壁垒。当行业短期萎缩时,他们的业绩面临压力。”

AI板块三季度普遍出现回调。 李小星表示,人工智能的发展不会一蹴而就。 对于每一轮技术革命,市场都会低估长期,而往往高估短期。 当交易拥堵程度较高时,该板块的波动会更大。 这时,更需要去伪存真。 无论是硬件算力还是软件应用,都需要选择能够持续交付性能、具有更好竞争格局的领先企业。

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