随着A股公司半年报的逐步披露，二季度百亿私募的持仓路径逐渐浮出水面。 据私募排行网不完全统计，截至8月13日，二季度26家上市公司披露的前十大流通股东中，有20家拥有20只私募产品，总价值超400亿元。 其中，瑞君资产基金经理董成飞、高翼资产基金经理邓晓峰等明星基金经理的职务被曝光。

从持股来看，百亿私募正在积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域的投资机会。 私募基金人士表示，受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本呈现向好态势，个股估值更具吸引力。 基建也是本轮稳定投资的主要受益方向。 被）追捧。

加码消费和基建方向

据私募排行网不完全统计，截至8月13日，多家公司二季度披露的前十大流通股东名单中，私募增持金额达数百亿。

具体而言，贵州茅台（600519）第六、第七大流通股东分别为金汇融盛三号私募基金和瑞丰惠邦三号私募基金。 66.53万股，单只基金持有的贵州茅台总数接近900万股。

平面媒体公司新经典（603096）获得任桥资产旗下昆淼三期私募基金65.2万股，盘晶投资旗下盛鑫二期私募基金也入股新材料公司泰合新材（002254）527.95万股，两只基金分别是新增两家公司前十名流通股东。

基建股苏交科（300284）获盈水投资两款产品合计934.08万股，另一款产品持股2442.8万股为第四大流通股东，三款产品合计持仓超7100万股。

此外，输变电设备股华明装备（002270）和通用装备公司联德股份（605060）分别获得河源私募和元鑫私募111.35万股和70.58万股，其中后者被元鑫私募收购。 三只基金密集加仓，三只合计持有431万股。

华汇创富投资总经理袁华明表示，受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本呈现向好态势，而消费板块个股已全面调整，估值更具吸引力。 长的。 此外，基建是本轮稳定投资的主要受益方向。 基建行业竞争格局稳定，龙头上市公司受益较多。 运行和业绩的确定性是该板块个股受到市场更多关注的主要原因。

多位明星基金经理仓位曝光

上半年，不少百亿级私募公司积极布局人工智能、医药、消费、制造等行业的公司。 董成飞、邓小峰等明星基金经理的最新仓位也被曝光。

具体来说，董成飞管理的瑞君优富一号私募基金持有324.1万股，是新发展化工公司元力（300174）的前十大流通股东。 公司主要从事活性炭、白炭黑、水玻璃的研发、生产和销售，是国内活性炭行业的龙头企业。

邓晓峰管理的高易晓峰二号信基金继续持有华峰化工（002064）3440万股，较一季度末持平，同时减持华策导航（300627）11万股; 另外，高毅“将军”卓立伟掌舵的高毅力伟精选Verity基金持有华峰化工股份数量也保持不变。

此外，与艾比森（300389）相比，百亿私募同易投资下分别有统一明溪1号、统一春晓19号、统一东风12号、统一金牛5号、统一麒麟5号。其中，中意宠物股份（002891）、湘钢科技（603499）、乾元药业（300254）、新力金融（600318）持仓较一季度末持平。

同时，艾方资产和文博投资分别持有摩恩电气（002451）和神马电力（603530）两家输变电设备公司，持股1992.13万股和100万股； Abama Assets 也分别持有 663 股。 通用设备股佳士科技（300193）1万股，电力设备股科泰动力（300153）211.78万股。 此外，百亿私募银业投资、一村投资、宁泉资产、轩辕投资、深植资产分别投资了康源药业（600557）、东牧（600114）、建邦科技、东方盛虹（000301）。 ）、巴比食品（605338）等个股继续保持“大资金”增持，但二季度这些资金的仓位全部“坚守到位”。

安爵资产董事长刘岩表示，不少私募持股维持不变，是因为看好科技、医疗、顺周期、先进制造、大消费等板块的中短期趋势。 这些行业现金流稳定、成长性高、市场前景广阔。 其中，科技板块表现最为突出，整体表现较为强劲。

下半年布局方向激烈争论

多位私募专业人士表示，下半年仍应关注经济复苏方向和政策支持，同时做出更加平衡、多元化的布局，更好应对市场波动和不确定性，因此以抓住市场机会、降低风险。

一位领先的私募基金经理表示，在当前的经济和政策环境下，他将重点关注估值较低的公司，受益于行业需求的复苏和供给结构的优化。 此类企业主要分布在房地产产业链、消费医药、军工等领域。 和其他领域。

盈水投资表示，下半年，技术创新仍将是市场的主要驱动力。 有关部门将加大对科技创新的支持力度，鼓励新兴产业发展，包括人工智能、电子通信、新能源等领域，这将带来更多投资机会。

盘晶投资认为，核心资产包括消费、高端制造、科技和新能源等，超额收益至少下半年会好于上半年，会经历一波上涨。估值恢复。 下半年重点关注国内应用落地进展、“0-1”新技术产业走势以及中报表现超预期的消费板块。 此外，围绕AI技术创新的持续演进，关注需求确定性高的品种阶段性调整带来的中长期机会。

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