随着贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）等公募基金半年报的发布，一些知名基金管理人的增持和减持也浮出水面。 中欧基金基金经理顾兰增持药明康德（603259）、新华药业（002262）等医药股，诺安基金基金经理蔡松松减持芯原，基金赵晓东国海富兰克林基金经理减持乐鑫科技。

机构人士认为，当前市场估值处于历史低位，A股市场或将出现阶段性、系统性修复。 建议关注金融地产、新创、机械设备。

增持蓝筹股

截至8月2日，共有126家A股公司发布了2023年半年报。 在已发布半年报的公司中，上半年，贵州茅台和宁德时代分别以359.8亿元和207.17亿元暂居利润榜前两位。 。 利润增速方面，艾比森（300389）上半年归属母净利润同比增长578.03%，暂居第一； 农发种业（600313）、亚翔集成（603929）归属母净利润也增长超500%。

高绩效企业受到机构青睐。 艾比森半年报显示，华安基金基金经理王斌管理的华安精致生活组合、华安聚家精选组合、华安汇家精选组合进入艾比森前十名单。二季度流通股东情况； 基金经理张辉管理的南方新友祥灵活配置组合也于二季度进入公司前十大流通股东名单。

农发种业前十大流通股东中，还有两只公募基金。 富国中证农业主题ETF、西部增益量化成长组合新进入前十大流通股东名单。

安井食品（603345）上半年实现归属于母公司净利润7.35亿元，同比增长61.37%。 汇添富基金经理胡新伟管理的汇添富消费产业组合二季度增持安靖食品29.99万股。 截至二季度末，汇添富消费产业组合持有安井食品380万股，占其流通A股比例为1.30%； 嘉实基金经理桂凯管理的嘉实新兴产业股新进入前十大流通股东名单。 截至二季度末，嘉实新兴产业股持有安井食品217.96万股，占其流通A股比例为0.74%。

知名基金经理调整仓位

随着半年报的披露，多家知名基金经理的仓位调整被释放，一些隐藏的重仓也被曝光。

第二季度，格伦管理的中欧医疗增持药明康德103.34万股。 截至二季度末，中欧医疗持有药明康德股份5,602.74万股，占其流通A股股份的2.48%。 与此同时，中欧医疗健康组合也新进入佛慈药业（002644）前十大流通股东，排名第三。 截至二季度末，中欧医疗健康组合持有佛慈药业765.08万股，占其流通A股比例为1.05%。 此外，二季度中欧医疗健康混合增持新华药业123.31万股。 截至二季度末，中欧医疗健康混合持有新华药业1629.31万股，占其流通A股股份的1.85%。

蔡松松和刘慧英管理的诺安成长组合二季度减持芯原股票12,800股。 截至二季度末，诺安成长混合持有芯原股份1479.43万股，占其流通A股股份的7.08%。 %。

易方达供改灵活配置组合管理人杨宗昌二季度增持卫星化工（002648）711.56万股。 持股比例为1.13%。

易方达基金另一位知名基金经理何琪负责管理易方达环保主题的灵活配置。 二季度进入禾望电气（603063）前十大流通股东名单。 禾望电气持有522万股，占其流通A股股份的1.18%。

赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票和富兰克林国海灵活市值混合基金二季度均减持了乐鑫科技，合计减持99.8万股。 截至二季度末，两只基金合计持有14921万股，占其流通A股股份的1.85%。

市场有望逐步恢复

上市公司半年报业绩成为近期机构重点关注的指标。 东方基金相关人士表示，总体来看，国防军工、轻工制造、社会服务、交通运输、汽车、公用事业等行业景气环比明显好转。 大消费板块整体业绩承压，金融地产整体景气疲弱，增长型多数行业业绩预期下调。

对于接下来的行情，金鹰基金相关人士认为，目前市场估值处于历史低位。 在政策调整明确的背景下，国内经济预期有望明显改善，A股市场或将出现阶段性、系统性修复。 性别。 从经济基本面看，6月份工业企业利润数据出现企稳迹象。 在内生增长动能恢复和库存周期触底回升的共同作用下，国内经济或将在三、四季度复苏，下半年重回潜在增长中心。 海外层面，美联储三季度进一步加息的必要性不高，外围流动性扰动幅度已缩小，国内经济有望改善，汇率压力外资有望改善。

在具体投资机会方面，招商基金相关人士认为，短期内，重点关注前期调整最深、政策力作用下预期边际变化的顺周期板块，如金融地产等库存低的周期性产品行业； 受益于行业趋势的增长方向，如计算机、媒体、通讯、电子、军工、机械等。

中科沃土基金相关人士建议，重点关注房地产后周期产业链，选择竞争格局良好、集中度提升空间较大的细分行业； ChatGPT平台与其行业应用结合带来的生产力变革机遇下的投资机会； 以及新创、半导体、机械设备等。

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