公募基金2023年第二季度第一批报告已如期到来。 截至7月18日发稿，市场已有8家基金管理公司公布了今年二季度的70只基金产品。

今年首批公布二季度业绩报告的基金管理人为摩根资产管理、中庚基金、德邦基金、东方阿尔法基金、东吴基金、国投瑞银基金、恒跃基金、诺德基金。

从已披露二季报的基金类型来看，混合型基金61只，股票型基金5只，债券型基金2只，QDII基金2只。

在A股市场不断波动调整的背景下，披露二季报的基金业绩分化明显，部分股票型基金盈利效益显着，为投资者取得了良好的超额收益。 例如诺德基金旗下的诺德新生活，在重加权净值区间内增长率为31.44%； 东吴基金旗下东吴移动互联网区间重加权净值增速超过22%； 摩根日本精选股票（QDII）、德邦半导体产业混合启动、德邦福鑫灵活配置混合、摩根大通欧洲电力策略股票（QDII）等基金的区间加权净值增长率均超过5%。 总体来看，首批披露二季报的70只基金中，共有26只基金二季度实现正收益，其余基金为负收益。

事实上，二季度除了TMT等增速较大的行业外，其他行业的表现都比较疲软。 面对二季度市场的多次反转，相关基金经理积极调整仓位。 从股票仓位变化来看，上述取得正收益的基金中，诺德新生活、东吴移动互联网混合、摩根日本精选股票（QDII）、德邦半导体产业混合发起的股票仓位保持不变。分别为80.9%、89.95%、83.23%、88.51%，与今年一季度相比，股权持仓变化约5个百分点。

从该基金二季报披露的投资策略和运营分析报告来看，这一动作也得到了验证。 例如，第二季度，摩根大通科技前沿集团增加了算力相关股票的配置，导致净值更好地复苏，跑赢市场指数和基准。

“第二季度取得了不错的成绩，核心原因是我们对市场做出了比较好的前瞻性判断，并在关键时刻及时从新创+转向AI+（人工智能），成为相对较好的选择。”年内率先公开发行ChatGPT产业链基金产品，从而成功抓住了市场主线，实现了行业认知转化为投资回报。” 诺德新生活基金周建生、潘永昌坦言：“二季度除了AI之外，还有‘中国特评’等板块表现比较好，但我们还没有涉足。基于认可和对AI行业的认可，我们将始终围绕AI这条主线进行配置和调整。”

展望未来，基金经理有不同的投资方向和投资逻辑。 摩根科技前沿混合基金基金经理李德辉表示：“下半年我们会关注本轮库存周期见底时间，哪些行业有补库存的可能，是否有库存。”财政刺激政策等，毫无疑问，人工智能是我们长期关注和看好的，但考虑到下半年基本面的实现，跟随北美AI数据中心建设的企业已经更高程度的实现。”

“2023年第三季度仍然可以看到很多产业机会。比如人工智能产业链机会中的算力板块预计将在今年下半年率先实现业绩，而模型下半年，应用领域仍将致力于新产品的研发，发布预计滞后于算力。二是泛创新产业链的机会，创新者产业正在进入阶段。加速，我们将持续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会，根据公开信息，半导体行业下行周期已接近底部。预计今年下半年或将迎来拐点，产业链部分环节有望率先走出低谷。 我们将继续密切跟踪行业变化，适时介入。 ”诺德新生基金经理周建生、潘永昌表示。

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