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美元指数和美债收益率双回升,全球市场承压!

2023-11-17 23:03:54 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

源风

11月16日,美元指数和美债收益率双双反弹,令全球市场承压。 A股三大指数集体收跌,深证成指、创业板指跌幅均超过1%,京证50跌幅达2.59%。 成交量大幅下降,全天成交8536.4亿元。

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板块轮动较快,前一交易日热点板块表现低迷。 全天仅小米汽车概念、光刻机和抖音短剧板块保持热度。 日内多数个股交投清淡,买盘动力较弱。 人工智能、芯片、CRO 和大金融的早期成功并没有持续下去。

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北向资金小幅净流出。 11月16日,Wind数据显示,北向资金全天净卖出21.9亿元,其中沪股通卖出16.05亿元,深股通卖出5.86亿元。

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// 美债收益率再次上升 //

本周,美国国债相关期货市场发生了一系列大规模私下交易,即大宗交易。 部分投资者还进一步看空5年期和10年期美国国债,导致美债收益率上升。 周四再次攀升,一度突破4.55%。

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本周公布的美国10月零售数据显示,消费放缓幅度小于市场预期。 美国10月零售销售下降0.1%,预期下降0.3%; 而同期公布的CPI数据降温幅度超出预期。 数据相互矛盾,市场反复回调,美债收益率高位震荡。

美国东部时间周三,旧金山联储主席戴利警告称,如果过早宣布对抗通胀的胜利,然后不得不再次加息,将损害美联储的信誉。 她拒绝排除再次加息的可能性,理由是美联储采取的措施是否足以将 CPI 增速降至 2% 的目标存在不确定性。

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在消费放缓幅度低于预期以及美联储官员意外发表强硬言论后,美元指数反弹。

// 忽略短期干扰,规划 2024 年 //

中金公司表示,展望2024年,虽然需要应对一些内外部中长期问题的出现,但考虑到我国在金融领域政策空间大、基础扎实、发展潜力充足、具有全球竞争优势。许多领域,在基线情景下被认为是合适的。 市场前景无需悲观。 市场机遇大于风险。 注重阶段性、结构性配置。

该机构认为,年底至明年,国内政策和改革的方向和力度、经济复苏进程、海外美债利率走势拐点等都可能对A-分享。 预计2024年该指数表现可能先企稳后上涨。

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中金公司表示,预计2024年的配置机会好于2023年,建议结合经济和红利资产的复苏攻防结合。 关注三大主线:一是转型时期政策支持、符合创新产业趋势的增长行业,如半导体、通信设备等; 医药、新能源领域仍需关注产业政策和基本面边际变化,但估值风险有所释放; 二是自下而上寻找机会,率先改善需求或出清供应,这些可能有较大弹性提升业绩,如汽车及零部件、油气服务、贵金属和船舶设备等; 三是现金流充足、持续高股息的高股息资产,如电信服务、上游资源产品和公用事业等。

光大证券(维权)研报认为,展望2024年,随着我国经济逐步复苏,A股、港股利润增速有望逐步回升。 叠加美债收益率有望继续走低,A股、港股市场估值有望大幅提升。 预计A股和港股市场都将有良好的投资机会。 市场风格方面,预计市场情绪和经济现实将呈现双重好转,A股市场风格或将回归均衡。 因此,建议从顺周期主线和增长主线进行行业配置。 顺周期主线,建议重点关注食品饮料(白酒)、创新药、纺织制造、白羽肉鸡等行业; 增长主线,建议重点关注电子(半导体)、华为产业链、船舶、运营商等板块。

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开元证券预计,新一轮财政正周期或于2024年开启,中央有望打开加杠杆空间。 与历史上的三个财政扩张周期相比,这次赤字的增加可能是财政思维转变的“前哨”。 预计2024年货币政策将保持稳健宽松,大概率会降准降息,加强总量调整和结构调整。 中央政府的加杠杆和经济高增长的要求,有利于消除市场中长期的不确定性。 我们认为2024年经济复苏的灵活性将显着增强,股市将好于债市。 )具体板块方面,大型基建配套城中村改造、保障性住房、投资需求扩大等有望弥补需求上行弹性,周期股有望走强; 其次,库存周转逆转,从景气出发,在中美共振中补库存。 汽车、消费电子半导体、纺织服装等行业的线索是乐观的。

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申万宏源认为,2024年的主基调仍将是震荡且有结构性机会的市场。 经济前景先高后低,股市节奏也是先高后低。 新的行业趋势不断涌现是不可避免的。 明年有两大潜在行业趋势值得跟踪和研究。 一是华为链条创新,二是消费电子产品创新能力向电动汽车的迁移。

华泰证券表示,2024年中国进入主动补库阶段。 但由于房地产刺激相对不足以及新旧经济动能转换,企业盈利逻辑或许不是驱动市场的关键。 从节奏上看,核心资产可能会先战术性反弹,然后期待市场整体走势的启动。 关注2024年中市场的增长情况。

多家海外投行近期也发布了2024年的战略展望。

高盛首席经济学家Jan Hatzius及其团队成员发布的2024年宏观展望报告表示,今年全球经济的表现超出了他们的乐观预期,2024年增长将保持良好,通胀将继续下降,而主要经济体世界各国央行加息周期已见顶。 预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨12%和16%,维持对A股的增持仓位。

摩根士丹利发布了2024年年度展望,认为明年发达市场的增长将低于趋势,而新兴市场的增长前景将好坏参半。

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瑞银报告认为,2024年中国消费和服务业将延续疫后复苏态势。今年前9个月,全国居民人均可支配收入同比实际增长5.9% ,好于2022年全年的2.9%。预计2024年居民实际收入将持续改善,带动消费增长。 新能源投资、防洪防涝等水利相关项目、城市群交通网络、公用事业和公共设施增长潜力巨大。 在制造业中,与绿色转型相关的投资可能会保持强劲,与技术供应链相关的投资也有望改善。

(Wind综合了Wind金融终端、机构研究报告等数据)

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