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中证2000ETF抢先建仓部分产品已锁定十大主题牛股

2023-09-14 09:01:14 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

证券时报记者 安仲文

首批中证2000ETF(交易型开放式指数基金)已率先建仓,部分产品已锁定十大主题牛股。 中证2000ETF产品审批发行速度之快,凸显出当前市场调整阶段基金入市步伐也在加快。

多位基金公司内部人士指出,从长期投资角度来看,市场底部还需要进一步观察和确认。 A股目前处于存量博弈阶段,整体市场增量资金仍有限; 此外,每一个新技术行业的崛起都会强化小盘股市场,受多重因素影响,小盘股的强势可能会持续较长时间。

快速审批、快速开仓

9月13日,华南证券2000ETF发布的公告显示,截至9月11日持仓已达26.48%,距离上市还有一周。 不仅建仓速度快,该基金产品的审核发行节奏也极快。 与以往不同的是,公募行业经常有产品在获得监管部门批准后,因“市场寒冬”而被基金公司刻意隐藏。 目前公募基金入市意愿明显较强。 尽管A股市场仍处于探底过程中,但公募对此类产品非常感兴趣。

记者注意到,根据基金招股说明书,南方中证2000ETF于今年8月25日获得监管审批,一周后的9月1日该公司启动销售,凸显了公募基金迎合市场需求的希望。 基金产品可以更快地进入市场。

中证2000指数是中证300、中证500、中证1000指数的补充的新指数。 新指数今年8月11日才推出,但半个月后就被监管部门批准为相关指数基金产品。 。

根据编制方案,中证2000指数由剔除中证800指数和中证1000指数成分股后的全部A股组成,同时剔除样本空间中日均值排名前1500只的证券过去一年的总市值。 它由 2,000 只小型且高流动性的股票组成。 指数行业分布集中在机械设备、计算机、电子等新兴行业。 与其他主要宽基指数相比,中证2000指数成分股数量来自创业板,来自主板的成分股数量相对较少,超小盘风格突出。

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业内人士表示,中证2000指数有效补充了中证大盘规模系列指数在小盘领域的重要拼图,也为被动投资基金提供了新的投资标的。

小盘风格有望延续

公共基金率先部署潜力巨大的新指数至关重要。 对于中证2000指数来说,考虑到当前市场的增量资金依然有限,小盘股的强势周期时长或许可想而知。

因此,新的中证2000指数出现后,包括易方达基金、南方基金、华夏基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、博时基金、富国基金等……,大家立刻集体上车。 业内分析人士认为,当前持续的中小盘风格可能会持续较长时间。

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“从2021年到现在,小盘股的表现一直跑赢大盘,但可能需要更长的时间。” 华南一位指数基金经理在接受证券时报记者采访时表示,从大小盘的持续性来看,其在每一轮表现风格上的主导地位都持续较长时间。 2012年至2015年的四年里,小盘股占主导地位,2016年至2020年的五年里,大盘股占主导地位。 可以看出,大盘股和小盘股的主导风格在每一轮中持续的时间都比较长。 这一轮小盘股的统治地位至今只持续了两年多。 因此,如果单纯参考历史情况,预计小盘成长股未来仍有表现空间。

上述基金经理认为,小盘股的驱动逻辑就是新技术产业崛起的逻辑。 例如,2012-2015年期间,小盘股占据主导地位,主要是由于智能手机行业的快速发展造成的; 2016-2020年期间,大盘股占据主导地位,是因为整个经济处于存量博弈阶段,各行业主线逻辑在解读集中度上得到提升; 2021年以来的小盘风格市场受到新能源和TMT(科技、媒体和通信)行业发展的推动。 未来这些行业的增长逻辑依然存在,新能源汽车渗透率还有进一步提升的空间。 AI(人工智能)或许会带来新的想象空间。 A股市场的主要逻辑已从“产业集中”转向“产业升级”。 中小型公司占据主导地位,或许是未来3-5年A股市场的风格特征。

如何规划未来?

小盘股的投资逻辑具有“故事”特征,这也意味着建仓对象中证2000 ETF可能会显着强化“主题”特征。

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9月13日披露的南方中证2000ETF挂牌交易信息显示,该基金首批持仓前十名个股均指向今年最热门的AI牛股,包括宏博股份、康桥科技、Alt、建民与南方基金一键锁定十大AI牛股的策略不同,即将于9月14日上市交易的中证2000ETF采取了更为分散的布局策略。 该产品十大重仓股包括九电药业、华夏药业等,明装、汇诚环保、协创数据、丽江股份覆盖医药、机械、环保、大数据等各个子行业。

对于未来市场布局,中欧基金认为,重大政策持续出台后,资本市场继续下行调整的压力将得到缓解。 从数据来看,8月PPI同比降幅较7月进一步收窄,A股或逐渐吸引场外配置资金追加配置。 目前,我国在售各类ETF基金今年二季度净流入664.5亿元,三季度迄今已累计净流入近1500亿元。 主动型基金吸引风险偏好较高的持有者,而被动型基金可能更受风险偏好较低的配置投资者的欢迎。 如果外资流动放缓,一直被市场忽视的国内现金流改善或将成为推动A股反弹的主要力量。 需要重点关注ETF资金流入方向。

中欧基金还表示,如果未来市场风险偏好改善,机构投资者减持且估值处于历史底部区间的行业将明显更具韧性。 建议关注以下三类行业:第一类是估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感、现金价值较高的周期性行业。 这些公司在利率较低的背景下也更受欢迎; 第二类是估值处于历史底部的公司。 大幅调整后安全边际较高的新能源、医药等行业,以及市场整体调整后性价比较高的细分复苏行业,如服务消费、旅游、保险等基本面改善的紧密联系行业; 3、该类别是开始出现向上拐点的周期性行业,例如半导体、电子行业。

摩根士丹利基金也认为,政策预期的变化也是目前影响市场的重要因素之一。 预计后续稳增长政策将陆续落地,包括市场高度关注的房地产、地方债化解、降息等。 “认房不还贷”政策的实施,意味着市场期待已久的房地产政策朝着放松方向迈出了最重要的一步,放松进程有望加速。 随着政策推动经济预期逆转,投资者信心逐渐恢复,市场有望触底企稳反弹。 从具体投资来看,顺周期板块如房地产连锁、消费等行业调整后性价比极高; 此外,符合科技自力更生、真正受益于AI产业快速发展的科技行业保持了较高的景气度,受益于政策持续加码的高端制造业而业绩增速稳步提升的医药等板块也处于良好布局期。

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