312家公司重仓

根据朝阳可持续、私募排行网、东方财富精选等第三方机构的最新监测数据，共有52家百亿私募公司出现在三季报前十大流通股东中。 312家上市公司，312只股票总市值达到1106.28亿元（按9月最后一个交易日收盘价计算，下同）。 对比今年中报公开持股信息，三季度百亿私募增持41只股票，新增82只股票，减持57只股票，持股数量132只个股持平。

其中，截至9月底，私募持股价值百亿的市值超过10亿元的股票有13只，包括贵州茅台、海康威视、紫金矿业、同仁堂、东方盛宏、新和成等.; 市值较大的个股包括暴风能源、中国铝业、龙百集团、健康元等。此外，截至9月底，三季度市值过亿元的新股共18只包括鼎隆股份、恒力液压、生益科技、康华生物、兴奇眼药等。

从行业分布来看，截至三季度末，医药生物行业个股最受百亿私募青睐，医药生物行业上市公司39家，获百亿私募重金投资。数十亿私募股权； 其次是电子和机械设备，分别有33家和30家企业。 上市公司定向增发巨资数百亿； 此外，基础化工、电力装备两大行业已有20余家上市公司定向增发巨资数百亿元。

根据不同百亿私募管理人持股情况统计，三季度末，上市公司前十大流通股东中的百亿私募公司包括高邑资产（47家）和同益投资 (25)。 、盈水投资（25股）、阿巴马资产（21股）等。

更丰富的结构性机遇

近期A股市场触底反弹。 在此背景下，多位私募投资者表示，随着市场逐渐企稳，A股的结构性机会有望更加丰富。

晶林资产相关人士表示，现阶段有三类机会值得重点关注：一是能够在低利率环境下派发高股息或保持稳定经营的公司。 这些公司处于进入壁垒或进入限制较高的行业，估值已从高估值转向合理甚至低估水平。 二是一些行业龙头企业笼罩着悲观情绪。 无论是消费品领域的龙头公司、竞争力强、现金流良好但短期增速低于预期而下调估值的制造业公司，还是互联网平台公司，它们都已经有了相对明确的安全边际。 三是国内有竞争力、有能力走出去的企业。 这些企业包括跨境电商、智能电动汽车产业链等。相关优秀企业只要其商业模式和产品在全球具有绝对竞争力，就有望最终成长为真正的全球化企业。

私募股权信心增强

在近期市场情绪逐步恢复的背景下，当前私募机构对A股市场的投资信心明显增强。 私募排行网11月1日发布的最新调查显示，11月国内私募基金管理人A股信心指数为126.13点，创今年2月以来近九个月新高。

私募基金管理人对11月份A股市场走势预期的信心指标值为132.43点，较10月份大幅上升。 其中，9%的基金经理对11月A股表现持“极其乐观态度”，51%的基金经理持“乐观态度”，35%的基金经理持中性看法，悲观且极度持悲观态度的基金经理总比例仅为5%。

11月股票增减仓计划方面，数据显示，11月私募基金管理人增减仓投资计划指数值为116.67点，较10月小幅上升。 其中，3%的基金经理计划“大幅加仓”，30%的基金经理计划“加仓”，66%的基金经理计划维持仓位不变，计划“减仓” 11月份“大幅减仓”的基金经理总数仅占1%。 同时，从私募最新仓位动态来看，截至2023年10月末，主观多头策略私募基金在股票上的平均仓位为80%，与2023年9月末持平，整体仓位处于2023年以来的中高水平。

业内人士表示，私募机构对11月份A股市场的整体乐观评估以及整体积极的仓位管理计划将有助于A股结构性市场的进一步发展。

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