数据显示，这些私募大佬重仓投资的行业主要包括顺周期、人工智能及高端智能制造、医药和大消费领域。 高仪资产表示，中长期来看，我国制造业比较优势明显。 随着PPI逐步触底回升，制造业整体盈利能力将明显改善。 技术壁垒和工程能力较高的企业会有更大的要求。 良好的投资机会。

积极布局顺周期板块

随着我国经济复苏预期向好，煤炭、油气、化工、有色金属等顺周期行业贝塔属性凸显。 目前该赛道估值偏低，吸引了众多知名百亿私募基金管理人竞相布局。

具体来说，高一资管知名人士邓小峰三季度盈利、减持紫金矿业的同时，还积极布局其他有色金属和化工股，看似有意分出“鸡蛋”。在篮子里”。 另一位顶级基金经理刘锋也持续增持多只顺周期股。

数据显示，邓小峰管理的高一晓风二号信基金和高一晓风宏源集合资金信托计划合计减仓紫金矿业约1500万股。 削减数量较第二季度大幅减少。 截至三季度末，两只基金仍合计持有7.09亿股，期末总市值86亿元。 该公司今年第三季度股价上涨近7%。

邓小峰在减持紫金矿业的同时，三季度“大幅”增持中铝近1500万股，公司股价三季度大涨15%； 高毅晓峰 宏源集合资金信托计划新布局 5837.50 铜陵有色 三季度股价大涨逾10%。

同时，华峰化工还获得邓小峰增持的1836.85万股； 他管理的两只基金还合计增持了江海股份406万股。 公司是全国铝电解电容器行业的领军企业。

高翼资产另一领军人物刘锋管理的高翼临山一号远望一号私募基金购买了生益科技2750万股。 同时，该基金三季度大幅增仓煤化工企业宝丰能源4500万股、钛白粉生产企业龙百集团500万股。 其在这两家公司的期末持仓市值分别超过15亿元和13亿元。 权重股三季度涨幅超过11%。

此外，正源投资总经理廖茂林三季度新申购中钨高新589.78万股。 公司主营业务为碳化钨及其他有色金属的生产。

人工智能和高端智能制造受青睐

作为经济高质量发展的引领者，人工智能和高端智能制造产业在今年的A股市场表现出色，吸引了众多知名百亿私募基金管理人大举投资。

具体来说，刘峰继续增持他“最爱”的海康威视。 数据显示，这家安防设备龙头企业三季度获得高翼林山一号远望一号私募基金增持300万股，该基金在海康威视的持仓量达到历史新高，达到4.35亿股。 期末持仓市值近150亿元。 截至10月27日，公司股价三季度以来涨幅已超过8%。

邓小峰似乎对人工智能赛道越来越感兴趣。 数据显示，TCL科技三季度获得高邑晓风宏源集合资金信托计划新股1.69亿股，高邑晓风2号信基金则持续加仓近3000万股，两只基金持有合计持仓3.951亿股，期末持仓总市值超过16亿元。

此外，邓小峰管理的两只基金三季度双双进入鼎龙前十大流通股东，合计持有这家国内领先的电子影像领先信息化学品企业股份超过2400万股； 激光设备公司锐科激光也获得了32万股的小幅增持，三季度末两只基金合计持有股份超过1000万股。

热爱新能源赛道的廖茂林不仅重金投资中钨高科，三季度还加大了对人工智能领域的投资。 数据显示，其管理的正元一号私募基金买入了长盈精密683.34万股新股，同时还小幅增持了苏达维格。 前者是国内领先的精密电子元件制造企业，后者致力于微纳关键技术、柔性智能制造等应用。

此外，淡水泉掌门人赵军为首的华润信托-滴水泉平衡5集合资金信托计划继续增持电网自动化设备股许继电气72.42万股，期末持有725.58万股第三季度。

制药板块占据重要地位

今年医药行业估值重心下移，但不少子行业三季度已见底。 不少私募巨头对该行业的热情不断加大，大消费赛道也受到青睐。

刘峰管理的高邑临山一号远望一号私募基金三季度认购了康华生物538万股新股，邓小峰管理的两只基金则认购了近300万股神州优生物新股。 。

正心谷创始人林立军持续大举投资医药股。 Wind数据显示，林立军管理的正信成长私募基金认购了兴齐眼药新股153.92万股。 其掌舵的正新谷（潭镇）价值中国振轩私募股权基金三季度继续持有左力药业593.71万股。 该中药股二季度获得基金新投资。

除了重仓医药股外，刘峰还投资了两只消费板块新股。 Wind数据显示，高邑临山一号远望一号私募基金分别新购化妆品和包装纸生产商上海家化330万股和山鹰国际3000万股。

拍拍网财富管理合伙人姚旭升认为，从私募巨头的布局思路来看，顺周期、高股息等板块受到密切关注。 从结构上看，顺周期板块和科技板块都有良好的配置机会。 受益于AI产业快速发展的科技板块、高度景气且受益于政策持续加码的高端智能制造板块、以及业绩增速较快的医药等板块稳步增长，均处于良好布局期。

高仪资产表示，PPI逐步触底后，制造业整体盈利能力将明显改善。 同时，行业内不同企业的产能利用率和现金流获取能力将出现明显分化。 技术壁垒和工程能力较高的企业将有更好的投资机会。

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