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中欧观点会议提振市场信心外资不断回流医药生物板块

2023-08-07 23:05:38 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

每周市场回顾

上周沪深300指数上涨0.70%,上证指数上涨0.37%,深证成指上涨1.24%,创业板指数上涨1.97%。 分行业来看,上周涨幅前三名分别是:

计算机板块(+4.09%)先行上涨,主要是政策传言刺激计算机软件等概念大幅走强;

非银行金融板块(+4.07%)上涨第二,主要是资本市场相关政策逐步出台,市场逐渐升温;

传媒板块(+3.51%)上涨第三,主要是由于游戏行业政策限制放松,行业受益。

上周跌幅最大的三只股票是:

医疗生物板块(-2.75%)跌幅第一,主要是医疗反腐逐步进入深水区,力度空前;

_中欧基金基金_基金中欧新趋势

煤炭板块(-1.75%)跌幅第二,主要是由于往年天气逐渐恢复正常,能源供应过剩;

美容护理板块(-1.72%)跌幅排名第三,主要是经济复苏仍弱于预期,相关产业受损。

中欧基金基金_基金中欧新趋势_

(数据来源:wind,截止日期:2023/8/4)

中欧视角

会议后提振市场信心,相关配套政策迅速出台。 外资持续回流,对相关政策敏感的行业领涨。 成交的快速回升,体现了投资者对政策的信任和热切期待。 就资本市场而言,政策层面对市场活动的关注有望给情绪面带来缓解,经济政策的结构性亮点将带动市场情绪继续复苏。 鉴于政策缓解当前经济压力的能力有待后续数据不断验证,资金边际增量有待进一步观察,短期市场波动或将扩大,顺周期复苏缺乏基本面有效验证,市场未必有把握。 主线。 后续可关注经济数据反馈以及中期财报验证机会。

配置建议

市场风险偏好改善后,目前可以重点关注估值较低区间的行业弹性。 一些处于历史低位、对经济复苏高度敏感、现金价值较高的行业在利率较低的背景下更受欢迎; 其次,可以关注新能源、医药等估值调整时间较长的行业,以及市场整体调整后性价比较高的细分复苏行业,例如与服务消费、旅行和保险等基本面改善; 还有半导体和电子板块呈现出向上拐点的特征。

对于债市而言,会后,市场经历了政策由强转弱的转变,但这种预期短期内可能并不完全悲观,未来可能会有更多温和的政策来提振市场信心。 10年期国债2.6短期难以突破,资金面仍有望保持宽松。 未来,利率可能会波动、下降。 建议调整时做多,利率曲线会变陡。 3-5年比10年好。

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