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20231019永赢基金市场点评:2023年10月19日

2023-10-20 16:07:20 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

市场评论:

2023年10月19日,截至收盘,上证指数下跌1.74%,创业板指数下跌1.28%。 行业层面,电子、传媒、轻工制造等板块涨幅和跌幅最大,分别为-0.33%、-0.50%和-0.58%。 食品饮料、汽车、农林牧渔业板块涨幅和跌幅相对较小,分别为-3.64%、-3.2%、-3.19%。

隔夜债券利率__债转股压制股价

波动原因:

_隔夜债券利率_债转股压制股价

美国9月零售销售数据好于预期,隔夜美债利率突破4.9%,创2008年以来新高。中美利差再度拉大,导致大量净流出北向资金超百亿,打压各大股指。 此外,周内国内三季度经济数据公布,市场对四季度稳增长政策力度加大的预期有所降温,也在一定程度上促成了今日股指的下跌。

外表:

目前A、H仓位赔率处于高位,我们对后续行情保持乐观。 一方面,经济呈现复苏迹象。 国庆假期期间,人均旅游消费恢复至2019年同期水平97.5%左右,较端午、五一等假期进一步提升。 与此同时,三季度居民储蓄率大幅下降至35%,低于2019年同期。居民消费意愿逐步恢复,后续经济复苏仍有望持续,上市公司盈利底部可向上修正; 其次,财政政策层面仍值得期待。 年初以来,货币政策和产业政策相对积极,但财政政策相对平淡。 随着9月底财政部人事变动告一段落,后续财政政策新变化有望支撑经济和市场信心; 从三个方面来看,金融状况进一步恶化的可能性不大。 8月份以来,市场回撤主要受北向资金持续流出以及国内增量资金有限的影响。 虽然短期内上述情况仍有可能持续,但幅度上难以进一步恶化,且市场定价已相对充足。 总体来看,后续经济和资本恶化程度相对有限,但边际改善空间较大,财政政策方面仍有加码的可能性。 因此,目前A/H股的仓位赔率较高,利好后市。 保持乐观。

_债转股压制股价_隔夜债券利率

近期需要关注以下因素:1)国内房地产销售变化; 2)美联储随后的声明; 3)地缘政治冲突演变

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