数据显示，截至二季度末，主动股票型公募基金重仓科创板股票的仓位有所增加并创下新高，由上年末的9.6%上升。第一季度为11%。 其中，金山办公、中芯国际、中微公司等热门标的受到了公募基金的追捧。

此外，与一季度末相比，不少涉及AI产业链的科创板个股二季度继续被公募基金增持。 增持股份均在1000万股以上。

相关研究报告认为，随着科创板行业趋势日趋明朗，机构投资者有望继续向科创板倾斜。 而且，由于半导体周期的触底和创新周期的叠加，未来1-2年TMT和科创板最有可能形成基本面贝塔。

科创板超配程度进一步加大

随着公募基金2023年二季报披露完成，中金公司研报显示，从主动型偏股型基金的重仓持股情况来看，截至二季度末，科技股的持仓量创新板涨幅再创新高。 持有仓位从一季度末的9.6%上升至11%。

东吴证券研报披露，今年二季度，公募资金配置至科创板股票的比例进一步提升，达到10.24%，较上季度提升0.99个百分点。 科创板超额配置率为5.50%，科创板超额配置程度也在进一步加大。

数据显示，截至二季度末，科创板股票共有389只被公募基金重仓持有，总市值约2883.32亿元。 其中，金山办公是截至二季度末最受公募基金“追捧”的个股。 已被634只基金重仓，总市值达308.08亿元。

中芯国际和中国微电子紧随其后。 截至二季度末，他们分别成为243只和304只公募基金的重仓，其持仓总市值也超过240亿元。 此外，公募基金持有的天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪总市值也超过百亿元。

从主动股票型基金（包括普通股票型基金、部分股权型混合型基金、灵活配置型基金、平衡型混合型基金）持仓来看，截至二季度末，知名基金经理蔡松松管理的诺安成长型混合型基金而何崇凯管理的易方达国防军工组合、郑维山管理的银河创新组合、郑成然管理的广发高端制造股等基金产品则受到科创板个股的“青睐”。

诺安成长混合重仓对上海硅业的市值分别为16.32亿元和12.39亿元。 广发高端制造股持有的晶科能源、天合光能市值也超过11亿元； 银河创新混合重仓中芯国际、上海硅业、思瑞普、海光信息、安陆科技5只科创板个股，市值均在10亿元以上。

持续增加科创板AI产业链仓位

与一季度末增持相比，数据显示，二季度，不少公募基金持续看好科创板涉及AI产业链的个股。

其中，上海硅业是科创板二季度公募基金增持数量最多的股票。 与一季度末增持1.39亿股相比，科创50ETF、科创芯片ETF等指数基金是增持主要。 主体。

此外，中芯国际、东芯、中微、华海清科等AI产业链科创板个股二季度也获得公募资金大幅上涨。

其中，基金经理史波管理的南方兴润价值混合持股一年，二季度增持中芯国际510.35万股。 中芯国际一举晋升为基金第六大持股； 二季度增持中微637万股，中微也成为该基金第十大新持股。

一季度股价大涨的寒武纪U，仍受到基金经理莫海波管理的万嘉品质、蔡松松管理的诺安主动回报组合、毛伟、郑晓曦管理的南方信息创新组合等基金的支持。在第二季度。 “受追捧”，二季度增持股数超过100万股。

但从二季度公募基金大幅增持的科创板个股表现来看，股价涨幅出现明显放缓。 比如，中微、华海青科、上海硅业、东芯股份今年一季度股价涨幅均超过30%，其中寒武纪U涨幅高达240.82%； 二季度，仅华海清科股价上涨18.72%，其余个股涨幅均已不足10%。

机构投资者有望继续向科创板倾斜

据招商证券研报统计，今年二季度，TMT主动股权型公募基金占TMT占比增幅放缓，硬件相关板块和媒体配置较多，同时软件也有所减少。 进一步扩大。 随着科创板的行业趋势更加明朗，机构投资者有望继续向科创板倾斜。

据博时基金基金经理肖瑞金介绍，科创板目前主要集中在半导体、生物医药、高端装备、绿色能源等行业。 当前，我国科技创新产业正逐步进入新一轮创新周期。 从创新角度看，当前人工智能产业已进入奇点时刻。 在科创板中，AI上游的芯片算力、中游的大模型、下游的应用以及所需的数据资源等基础设施都有大量投资。 机会。

此外，能源创新也是长期投资的主线，包括风电、光伏、储能、氢能等绿色能源，近年来取得了快速发展； 生物医药产业也是科创板创新方向的重要组成部分，包括创新药物、创新医疗器械和耗材等技术近年来发展迅速。 同时，创新药集中采购政策落实，相关规则更加明确，对创新的支持力度持续保持。

肖瑞金从安全角度分析，科创板涉及的新一代信息技术包括芯创、芯片国产化及基础软件、新材料、工业母机等国产化率提升的行业，也是一个比较确定的投资机会。

天风证券研报预测，半导体周期见底，创新周期叠加。 TMT和科创板将是未来1-2年最有可能形成基本面贝塔的板块。 从具体细分领域来看：一是以财报为基础，重点关注游戏、金融IT、云计算等，对媒体、计算机子行业当前前景有明显改善； 第二，AI赋能拉动更大的方向，比如算力1、一些AI应用； 3、全球半导体周期接近触底，叠加自主可控逻辑下的半导体产业链机会。

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