在基金三季报正式披露前夕，基金的仓位再平衡动向也在近期发布的上市公司回购公告中提前透露，其中多家知名基金管理人的增仓和减仓情况均已提前披露。浮出水面。

多位基金经理透露仓位调整趋势

10月初以来，多家上市公司密集披露股份回购公告。 财联社记者发现，进入三季度后，不少基金经理纷纷调整仓位。

10月11日晚间，瑞纳智能发布《关于股份回购事项前前十名流通股东、前十名无限售条件股东持股情况的公告》。 公告披露了多只基金的仓位调整情况。 其中，唐志彦管理的鹏华宏嘉较二季度末增持110.8万股，现持股206.22万股。

张劲松管理的中国数字经济领军增持157.76万股，张奇旗下国寿智慧人寿增持81.64万股； 新奥信用债、中国弘阳6个月控股、鹏华安庆三季度均增仓。 瑞纳智能新进入前十大流通股东，持股分别为89.59万股、45.12万股、42.72万股。

由上可见，瑞纳智能三季度受到公募基金的青睐。 据了解，瑞纳智能是一家从事供热节能产品研发、生产，以及供热节能解决方案设计与实施的企业。

三季度，同庆大厦同样受到公募资金关注。 同庆楼最新公布的前十大流通股东名单中，傅鹏博、朱琳的瑞源成长价值出现，较二季度末增加47.52万股。 值得注意的是，瑞源成长价值今年一季度进入同庆楼前十大流通股东，此后持续增持。

何帅管理的交通银行阿尔法三季度增持同庆大厦128.71万股，其管理的另一家优势产业交通银行进入该股前十，持股324.27万股。

此外，林应瑞管理的广发锐意领先、广发价值领先三季度维持持有同庆楼股份，合计持有709.53万股，占总股本的2.73%。

兴通股份发布回购公告称，截至9月28日，最新的兴通股份前十大流通股东名单中，杨浩旗下交银新活力显得喜忧参半，较二季度末减少153.42万股。 。 东方红瑞丰LOF也退出该股前十名流通股东。

在最新公布的恩杰股份前十大流通股东名单中，知名基金经理赵毅旗下持有三年的全国旭源也出现在名单中，较发行时增加114.27万股。中期报告。 同时，由于上半年参与恩杰股份定向增发，全国旭源三年已持有限制性股票170.84万股。 因此，截至9月28日，其持有恩杰股份的股份总数达到1273.61万股。

从李子源披露的公告中可以看出，光大保诚基金旗下有两只基金跻身流通量前十名。 其中，知名基金经理黄波管理的光大天翼小幅减持李子源，目前持有592.26万股。 马鹏飞管理的另一家公司光大保诚瑞盈也减持了24.81万股。

消费餐饮四季度或迎来机遇

从行业角度来看，“超级黄金周”的多项数据体现出“消费复苏”的趋势，这也成为四季度不少机构重点关注的领域。 从同庆楼部分基金经理的上述持仓也可以看出，消费、餐饮四季度或将迎来更大机会。

据商务部商业大数据监测，节前7天，全国重点零售餐饮企业销售额同比增长9%；节前7天，全国重点零售餐饮企业销售额同比增长9%； 全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。 %。

方正证券在近期研报中指出，从近期高频数据来看，餐饮消费持续火爆，社会零售消费回暖，7、8月餐饮实现同比增长。 据其预测，下半年，大众品领域销售有望小幅回升，行业复苏弹性增强。 软饮料、零食行业企业积极推广新产品、拓展渠道，行业高景气度有望持续； 利润方面，成本红利有望持续释放。

中金公司认为，宏观经济逐步企稳有望提振消费者信心，叠加促消费政策落地将见成效，国内消费有望持续改善。 看好后续消费复苏趋势以及龙头市场份额的提升。

银华基金经理李晓星表示，当前市场对顺周期的信心正在积累，其中最重要的是消费股。 未来超预期的概率可能较大，大部分板块景气度有望开始回升。

财通基金沉力也持同样观点。 随着经济逐步正常化、居民消费信心回升、超额储蓄下降，今年消费有望回暖，四季度A股盈利增速或将进入上行周期。 “未来我们会在更多顺周期行业寻找投资机会。”

最新研究显示第四季度的配置方向

从近期的研究方向来看，我们也可以一窥未来四个季度基金经理的配置偏好。

数据显示，刚刚过去的9月，盛邦控股最受机构关注，共有483家机构对公司进行调查，其中包括101家基金、61家券商、127家私募股权公司、31家保险公司等。

从二级市场表现来看，表现最为出色的是富瑞股份，9月份累计涨幅接近42%。 此外，广新材料、兴齐眼药、益华录、麦维生物等研究股均位居9月涨幅榜前列。

值得注意的是，一些知名基金经理也出现在9月机构调查中。 例如，富国基金的朱绍兴调研了宁波银行、华密控股和温氏股份，兴证环球基金的任向东也调研了温氏股份； 汇添富基金劳杰男看好粤高速A、伟星新材； 易方达基金肖楠、杨宗昌、何琪调研自动驾驶领军企业德赛西威； 东方基金陈浩出现在存储概念股普然股份的研究名单中。 宏微科技成为蔡松松公募时代最后一只被研究的股票。 前海开源基金崔成龙调研长寿轴承。

按行业来看，接受基金公司调查较多的公司主要分布在医疗、电气、半导体、汽车等行业。

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