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私募看多亦做多明年A股有望震荡向上(附股)

2023-12-22 14:03:32 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

私募股权既看涨又长期。 截至12月8日,私募股权策略平均仓位连续三周上升,中型机构增仓幅度较大。 从投资机会来看,不少百亿私募投资者认为,经历极端的市场分化后,明年市场风格有望回归均衡,价值股和成长股都存在投资机会。

尽管今年A股市场跌宕起伏,但不少私募投资者对后市的看法较为乐观。 私募排行网最新调查数据显示,78.57%的私募投资者认为,当前A股整体估值处于底部区域,经济数据逐步复苏,美联储加息即将到来。年底,许多影响市场的因素已经开始出现边际改善的迹象。 基于此,2024年权益类资产性价比较高,A股有望震荡上行。

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多家拥有巨额资金的百亿私募股权公司对A股后市持相对积极的态度。 兴石投资分析,明年宏观环境对股市更加友好:一方面,逆周期政策背景下,内需端修复力度加大,企业盈利有望逐季改善; 另一方面,美联储在12月利率会议上的“鸽派”态度意味着美元的“虹吸效应”即将结束,国内权益类资产定价有望实现平均收益。

林源投资创始人林源也表示,一系列激活资本市场的举措将随着时间的推移改变A股的生态结构,为未来的牛市打下更加坚实的基础。

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私募股权的乐观预期还体现在其持仓变化上。

据第三方平台统计,截至12月8日,股票私募持仓指数为78.73%,较12月1日上升0.18个百分点。其中,私募全仓股票(持仓>80%) )占比55.76%,中仓(50%≤持仓≤80%)股票定向增发占比31.59%。

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从规模上看,中型私募增仓明显。 截至12月8日,私募持仓管理规模在50亿元至100亿元之间的股票数量为76.29%,较12月1日增加2.58个百分点。

“目前公司老产品仓位大部分维持在70%左右,虽然市场担忧仍在上升,但从估值角度、基本面和宏观角度来看,市场底部的特征越来越明显。我们从12月份开始开始逐步加仓,部署一些估值足够便宜的优质标的。”一位中型私募股权人士表示。

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此外,渠道人士提供的私募产品月报显示,截至11月底,瑞君资管合伙人兼首席研究官董成飞管理的产品股权仓位处于中偏高水平。

具体到布局方向,不少头部私募基金都倾向于均衡配置。

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兴石投资表示,中小盘股近两年表现强劲,而今年四季度以来,中小盘股与绩优股走势出现极度分化。 目前,S&N小盘股指数与S&W大盘股指数的估值比已达到近五年来的最高水平。 近期中小盘股的调整或许意味着市场风格回归中庸的开始。 明年随着经济和企业利润逐步恢复,市场风格有望回归均衡。

希瓦私募创始人梁宏也表示:“从自下而上的角度来看,高股息标的的成本效益日益凸显,目前投资组合在这方面的配置比例接近50%,而其余职位则分配有竞争壁垒,并且是持续增长的行业。”

“中小市值风格在前期上涨后积累了一定的风险,同时蓝筹风格回调的时间和幅度都超出了市场预期,未来将有均值回归的机会。”预计明年投资组合将以平衡风格为主。从行业角度看,医药、科技等方向值得关注。 上海一位私募股权创始人说道。

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