近期，光刻机概念火热，诞生了一批牛股。 光刻机概念板块也吸引了机构投资者的关注。 9月份以来，机构频频考察半导体企业和光刻机概念股。 其中，最受欢迎的企业被调查161次。 此外，从公司半年报中可以看出，多家知名基金经理都大力投资半导体股票。

光刻机概念火热

近期，光刻机概念板块涌现出多只牛股。 张江高科、蓝鹰装备、广新材料等屡屡触及涨停。 截至9月18日收盘，观世科技、东方嘉盛、张江高科、广新材料9月以来涨幅均超过40%。

今年上半年以来，半导体周期一直处于下行趋势，尤其是4月中旬至8月底。 4月10日至9月17日，半导体主题基金调整幅度为14%至30%。 例如，规模超10亿元的中证半导体芯片ETF Link A、国泰中华交易半导体芯片产业Link A、嘉实中证半导体指数增强启动C分别下跌23.78%、26.72%、21.60%。

不过，机构仍看好国产半导体材料未来机会。 光大证券9月11日研报称，今年上半年，全球半导体行业低迷，仍呈现去库存特征。 逐步去库存后，预计 2024 年将恢复增长。

机构研究正在进行中

Choice数据显示，9月份以来，共有699家A股上市公司接受了机构调查。 其中，11只光刻机概念股和44家半导体板块公司获得机构青睐。

光刻机方面，9月份以来广鑫材料已接受机构调研161次，其中基金公司调研60次。 广新材料在9月11日的调查中表示，基于PCB光刻胶的优势，公司已延伸至显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料，拓宽了电子材料在光固化领域的应用领域。

此外，赛微电子、南大光电、沃尔特气体、安吉科技也收到了超过5家基金公司的调研。 在光刻机企业调研名单中，出现了汇添富基金、嘉实基金、天弘基金等领投公募基金。

半导体板块方面，晶晨科技9月份共收到机构调查358份，其中基金公司调查118份； 宏微科技、东鑫科技、美鑫盛、国鑫科技等公司也收到了20余份来自基金公司的调查。 回家的时候。 晶辰科技在9月13日的调查中表示，下半年将进入消费电子旺季，公司毛利率水平较高的产品销量预计较二季度有所增长。

基金集体重仓

截至二季度末，不少明星基金经理纷纷大举投资半导体股。 半年报显示，银华基金基金经理方健管理的银华集成电路混合动力、蔡松松、刘慧英管理的诺安成长混合动力、毛伟管理的南方信创混合动力。南方基金知名基金经理对鑫源微不具有影响力。 持股数量分别为181.49万股、133.07万股、111.92万股。 景顺长城知名基金经理杨瑞文管理的5只产品甚至集体加仓鑫源微。

另一只半导体股伟杰创新也被众多知名基金经理重仓。 除了杨瑞文管理的基金外，还有中欧基金知名基金经理顾兰46.03 10000股混合持有的中欧明瑞新起点管理的中欧明瑞新起点股票、冯明远管理的新奥新能源产业股票信达澳银基金也小幅增持伟杰创新。

从机构角度来看，当前半导体产业周期底部已逐渐显现，芯片需求持续回暖。 国泰基金表示，近期半导体产业链持续受益，华为新机所展现的技​​术突破等因素对芯片产业链有一定利好。 虽然短期半导体产业周期仍处于筑底阶段，但在人工智能浪潮下，产业景气的大方向没有改变。

九阳润泉资本表示，随着经济的逐步复苏以及新能源汽车、高端制造、5G通信、人工智能等领域的持续发展，集成电路元器件将出现更大的需求，半导体产业规模正在不断扩大。预计将继续增长。 在需求复苏和自主创新的逻辑下，我们长期看好光刻机概念股。

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