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科创板配置权重8.82%再创新高配置比例创历史新高

2023-07-24 08:13:15 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

证券时报记者 裴丽睿

7月22日是科创板设立四周年纪念日。 四年来,公共资金对科创板的配置也不断加大。

基金新披露的二季报显示,截至二季度末,该基金对科创板的配置权重为8.82%,再创历史新高。 具体到加仓方向,在人工智能大浪潮下,二季度以来,公募基金在科创板半导体、人工智能领域大幅加仓。

配置比创历史新高

国信证券研报显示,2023年二季度,公募基金对科创板的配置权重为8.82%,创历史新高。

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一方面,自2019年4月首批7只科创主题基金首次问世以来,科创主题基金队伍不断壮大。 Wind数据显示,截至2023年7月21日,挂钩科创板的主动和被动基金数量已达113只(不同份额单独计算),总规模约1800亿元。

其中,仅科创板题材ETF总规模就已超过1000亿元。 具体来说,目前该基金跟踪的科创板主流指数是科创50指数,科创50ETF共有8只。 排名前三的ETF分别是华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、工银瑞信科创ETF。 截至7月21日的最新规模分别为706.58亿元、242.92亿元、66.47亿元。

另一方面,科创板个股日益受到公募资金的看重,持股数量持续增加。 Wind数据显示,截至二季度末,市场共有389只科创板股票被公募基金重仓,合计持仓约45.1亿股,较一季度末的38.57亿股有所增加。

其中,金山办公被634只基金重仓持有,总市值达308.08亿元。 无论是重仓基金数量还是持仓总市值,均位列科创板所有股票之首,是公募基金最青睐的科创板股票。 紧接着,中微和传音控股分别重仓304和300基金。

增加半导体和人工智能领域的职位

具体来说,今年二季度,公募基金在科创板加仓了半导体、人工智能等科技领域。

例如,上海硅业是科创板二季度基金加仓数量最多的股票。 上海硅业是一家半导体晶圆公司。 截至7月21日,其股价今年以来已累计上涨15.79%。 二季度公募基金持有上海硅业股票数量增加1.39亿股,持股市值增至59.18亿元,约占流通股的10.41%。

半导体产业链中,中芯国际、东芯、中微、华海清科二季度均获得较多资金加仓。 例如,广发科技创新、南绩成长、中欧创新未来等基金增持中芯国际; 德邦半导体产业、广发研精选等基金增持东芯;

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今年涨幅超过200%的寒武纪也是不少基金经理的“最爱”。 Wind数据显示,截至二季度末,市场已有148只基金重仓寒武纪。 二季度增仓1032万股,持仓市值升至106亿元,占流通股的23.26%。 莫海波管理的万家品质生活、蔡松松管理的诺安正回报、李伟管理的广发制造精选等基金均增持了寒武纪。

此外,不少明星基金经理二季度加大了对科创板个股的配置,不少新股成为明星基金经理的重仓。

例如,李元波管理的富国创新趋势二季度增持晶科能源,使其成为新的十大权重股,约占基金净值的2.97%; 谢志宇、董力管理的兴全趋势投资二季度增持中控科技,也使其成为新的十大权重股,约占基金净值的2.49%; %; 马翔管理的汇通科创板计划为期两年,增仓传音控股、金山办公、鑫源微等多只科创板个股。

基金经理看好TMT和新能源

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展望未来,不少科创主题基金的基金经理均表示看好科创板的配置价值,看好TMT(科技、传媒与通信)和新能源两大方向。

先锋科创板两年期定开基金经理李文斌表示,二季度重点关注业绩、竞争格局和行业趋势,在AI芯片、光模块以及部分行业垂直应用领域在科创板进行了龙头竞价布局。

“我们相信,以算力为核心的目标将迎来确定性订单和性能的拐点。 此外,国内大型模型公司普遍处于起步阶段,竞争格局尚不明确。 但垂直模式比大型模式公司要好,因为它对用户的粘性很强,而且变现模式也可靠。” 李文斌表示,看好AI算力、垂直模型等行业的龙头企业。

对于新能源板块,李文斌认为,随着硅材料等上游成本快速下降,行业盈利能力大幅提升。 万家认为,光伏辅助材料、“大存储”等行业将进入启动放量阶段,叠加估值调整将有良好表现。

南方科创板基金经理王波在二季报中表示,比较看好TMT和高端制造,包括计算机、媒体、互联网、新能源等。

对于计算机板块,他认为,随着2023年重点行业的增长,结合劳动力成本的降低和运营效率的提升,预计将出现板块业绩提升。 但行业整体竞争格局较为分散,盈利模式不佳,可能带来预期波动较大、利润实现的不确定性。 尤其是近期AIGC(生成人工智能)相关题材带动板块大幅上涨后,选股的重要性更加凸显。

对于新能源板块,他认为,经过两年的大幅上涨,市场有了更多的认识。 同时,随着制造业资本支出的上行周期,行业整体增速和ROE(股本回报率)将小幅下降,带来估值回归。 但行业整体需求仍好于大部分一线行业。 估值回归合理水平后,在筹码结构稳定的情况下,仍将是值得配置的成长板块。 同时,我们看好科创板2023年的表现。经过三年的估值回归,很多公司的估值与其成长性相匹配。 购买并持有可以享受行业和公司的长期成长。

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