证券时报记者 裴丽睿

7月22日是科创板设立四周年纪念日。 四年来，公共资金对科创板的配置也不断加大。

该基金新披露的二季报显示，截至二季度末，该基金对科创板的配置权重为8.82%，再创历史新高。 具体到加仓方向，在人工智能大浪潮下，二季度以来，公募基金在科创板半导体、人工智能领域大幅加仓。

配置比创历史新高

国信证券研报显示，2023年二季度，公募基金对科创板的配置权重为8.82%，创历史新高。

一方面，自2019年4月首批7只科创主题基金首次问世以来，科创主题基金队伍不断壮大。 Wind数据显示，截至2023年7月21日，挂钩科创板的主动和被动基金数量已达113只（不同份额单独计算），总规模约1800亿元。

其中，仅科创板题材ETF总规模就已超过1000亿元。 具体来说，目前该基金跟踪的科创板主流指数是科创50指数，科创50ETF共有8只。 排名前三的ETF分别是华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、工银瑞信科创ETF。 截至7月21日的最新规模分别为706.58亿元、242.92亿元、66.47亿元。

另一方面，科创板个股日益受到公募资金的看重，持股数量持续增加。 Wind数据显示，截至二季度末，市场共有389只科创板股票被公募基金重仓，合计持仓约45.1亿股，较一季度末的38.57亿股有所增加。

其中，金山办公被634只基金重仓持有，总市值达308.08亿元。 无论是重仓基金数量还是持仓总市值，均位列科创板所有股票之首，是公募基金最青睐的科创板股票。 紧接着，中微和传音控股分别重仓304和300基金。

增加半导体和人工智能领域的职位

具体来说，今年二季度，公募基金在科创板加仓了半导体、人工智能等科技领域。

例如，上海硅业是科创板二季度基金加仓数量最多的股票。 上海硅业是一家半导体晶圆公司。 截至7月21日，其股价今年以来已累计上涨15.79%。 二季度公募基金持有上海硅业股票数量增加1.39亿股，持股市值增至59.18亿元，约占流通股的10.41%。

半导体产业链中，中芯国际、东芯、中微、华海清科二季度均获得较多资金加仓。 例如，广发科技创新、南绩成长、中欧创新未来等基金增持中芯国际； 德邦半导体产业、广发研精选等基金增持东芯；

今年涨幅超过200%的寒武纪也是不少基金经理的“最爱”。 Wind数据显示，截至二季度末，市场已有148只基金重仓寒武纪。 二季度增仓1032万股，持仓市值升至106亿元，占流通股的23.26%。 莫海波管理的万家品质生活、蔡松松管理的诺安正回报、李伟管理的广发制造精选等基金均增持了寒武纪。

此外，不少明星基金经理二季度加大了对科创板个股的配置，不少新股成为明星基金经理的重仓。

例如，李元波管理的富国创新趋势二季度增持晶科能源，使其成为新的十大权重股，约占基金净值的2.97%； 谢志宇、董力管理的兴全趋势投资二季度增持中控科技，也使其成为新的十大权重股，约占基金净值的2.49%； %; 马翔管理的汇通科创板计划为期两年，增仓传音控股、金山办公、鑫源微等多只科创板个股。

基金经理看好TMT和新能源

展望未来，不少科创主题基金的基金经理均表示看好科创板的配置价值，看好TMT（科技、传媒与通信）和新能源两大方向。

先锋科创板两年期定开基金经理李文斌表示，二季度重点关注业绩、竞争格局和行业趋势，在AI芯片、光模块以及部分行业垂直应用领域在科创板进行了龙头竞价布局。

“我们相信，以算力为核心的目标将迎来确定性订单和性能的拐点。 此外，国内大型模型公司普遍处于起步阶段，竞争格局尚不明确。 但垂直模式比大型模式公司要好，因为它对用户的粘性很强，而且变现模式也可靠。” 李文斌表示，看好AI算力、垂直模型等行业的龙头企业。

对于新能源板块，李文斌认为，随着硅材料等上游成本快速下降，行业盈利能力大幅提升。 万家认为，光伏辅助材料、“大存储”等行业将进入启动放量阶段，叠加估值调整将有良好表现。

南方科创板基金经理王波在二季报中表示，比较看好TMT和高端制造，包括计算机、媒体、互联网、新能源等。

对于计算机板块，他认为，随着2023年重点行业的增长，结合劳动力成本的降低和运营效率的提升，预计将出现板块业绩提升。 但行业整体竞争格局较为分散，盈利模式不佳，可能带来预期波动较大、利润实现的不确定性。 尤其是近期AIGC（生成人工智能）相关题材带动板块大幅上涨后，选股的重要性更加凸显。

对于新能源板块，他认为，经过两年的大幅上涨，市场有了更多的认识。 同时，随着制造业资本支出的上行周期，行业整体增速和ROE（股本回报率）将小幅下降，带来估值回归。 但行业整体需求仍好于大部分一线行业。 估值回归合理水平后，在筹码结构稳定的情况下，仍将是值得配置的成长板块。 同时，我们看好科创板2023年的表现。经过三年的估值回归，很多公司的估值与其成长性相匹配。 购买并持有可以享受行业和公司的长期成长。

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