做更多私募股权的热情持续升温。 拍拍网最新数据显示，拍拍网中国对冲基金经理8月A股信心指数较7月上涨近5%，近40%私募公司计划加仓八月。 与此同时，百亿私募“进攻”趋势明显，持仓量连续5周超过80%。

从进攻方向看，受益于经济复苏的顺周期板块备受关注。 在业内人士看来，随着消费促进和房地产政策逐步落实，经济预期逐步向好，家具、家电、汽车产业链等顺周期行业性价比日益提升。著名的。

让更多的情绪升温

私募基金对A股后市的乐观预期越来越明显。

私募拍拍网最新数据显示，8月份拍拍网中国对冲基金经理A股信心指数为124.77，较7月上涨4.76%。 长期来看，该指数已连续三个月上涨。

多看多做。 据统计，截至7月底，长期股票策略私募基金平均仓位为80.3%，较6月底上升0.3个百分点。 其中，持仓50%及以上的私募基金占比高达95%，环比上升4个百分点，处于满仓状态的私募基金占比高达95%。杠杆率提升至18%，持仓80%以上（不含满仓）私募基金占比达46%，较6月底的36%有所上升。

从增仓意愿来看，8月A股市场持仓增减投资计划指数值为118.98，较7月上升3.18%。 其中，4.6%的基金经理拟大幅增仓，31.5%的基金经理拟增仓，较上季度上升3.6个百分点，61.1%的基金经理拟维持仓位不变。

顶级私募更看好

百亿私募的“进攻势头”更为强劲。 第三方平台统计显示，截至7月21日，百亿级私募持仓指数为81.06%，连续五周超过80%，其中百亿级私募全仓占比高达59.35%。 拉长来看，过去13周，百亿股私募持仓指数有12周超过80%。

半夏投资创始人李蓓近日透露，基于对A股的乐观预期，近一个月来投资组合持续加仓股票，加仓方向主要集中在中下游大型企业。上限股票。 目前，低波动策略基金的股权净仓位已超过60%，高波动策略基金的股权净仓位已超过100%。

重阳投资认为，更多支持资本市场的政策有望出台，长线资金入市进程或将加快，A股及港股市场有望走出低迷。

顺周期布局

从私募“进攻”方向来看，顺周期板块关注度明显提升。

“在新一轮政策预期下，目前的投资组合配置分为两部分，一是业绩确定性较强的公用事业板块和经济相关性不大的TMT板块，二是加大顺周期板块的布局，并根据市场变化已经履行了部分交易结果。” 人布投资李德亮坦言，预计8月份市场将更加关注顺周期板块的贝塔属性。

明宇资产相关人士也认为，短期内，具有“低预期、低机构仓位、低价格、低估值”特点的银行、证券、保险、房地产等板块将会出现反弹。 基本金属、化工等行业以及具有顺周期属性的家居、家电等消费行业的投资机会也将进一步凸显。

公开资料显示，7月份以来，多家百亿私募集团考察了顺周期相关标的。 7月初，晶林资产、重阳策略、源鑫投资、宽源资产、菱人投资等百亿私募调研了卫浴行业领先制造商箭牌家居（001322）； 7月下旬，晶林资产、盈峰资本、熙泰投资等调研汽车产业链公司联创电子（002036），聚铭投资、重阳投资、星石投资、河源私募、瑞君资产等调研置业材料股蒙娜丽莎（002918）。

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