今天我们就简单来说一下。 如果你相信房地产将会有一个大的反弹周期，那么你现在就应该绷紧精神！ 除了地产名外，还有哪些ETF值得关注？

从大数据相关性分析来看，我们可以发现建材、股息、证券保险、金融、上证50、银行等话题与房地产走势高度相关。

相关性最弱的是概念主题和 TMT 主题。 与近期市场行情是否相似？

以上是从数学角度得出的结论，但是实际表现如何呢？ 我们来看看具体主题的表现，以及独家数据。

以上是7月18日以来市场上所有ETF的涨幅。我们可以看到，房地产链上除了建材、钢铁、金融、银行之外，还有受益于市场活跃预期增加的证券同时消费、恒生、医药等反弹带动机构情绪复苏。

总体来看，7月份的反弹依然是政策驱动。 那么历史上有没有房地产大周期的痕迹呢？

我们来看看去年两大房地产周期的主题表现！

去年3月和11月的两次行情中，70%到80%的主导主题重合。 分别是地产连锁、恒生中改、代表价值风格的红利主题，以及相关的共赢、基建ETF系列。 这些主题现在也由中特评估。 此外还有游戏传媒、香港证券等。 去年两个市场行情中，证券ETF也有所上涨，但涨幅远低于港股证券。

近两个窗口期，政策给予了市场足够的预期，房地产出现了30%以上的阶段性涨幅，相关题材也出现了可观的涨幅。

最有趣的是，这个月是去年11月的主题行情，相似度比较高。 截至目前，房地产连锁、金融证券保险、恒生中高、消费等均有所上涨。

可以理解，当政策到来时，不仅房地产链条有望扭转逆境，外资也看好中国资产重估。 作为外国人眼中中国的核心资产，恒生和消费也是正盈利的。

此外，目前中、特评科目增幅并不算太显着，但汉字前缀却深陷“顺周期”。 基建等中特评的主要产品，房地产开工时不会被遗漏，这一点在去年的两次市场行情中得到了充分体现。

至于媒体和游戏，似乎恰逢其时。 去年没有AI市场，可能是一个偶然因素。 在房地产周期中，TMT题材的表现通常较为疲软。

嗯，如果只看历史表现的话，我们可以粗略总结一下：除了地产链（建材、金融、保险、分红等），恒生的总体概念、消费、特别测算（基建、赢利等） -win）从历史和政策走向来看，预期强，TMT话题容易被打压，失去流量。 说白了，A股就是炒作的核心。 情绪来了，没人看价值，仅此而已。

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