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LOF基金折溢价互现十余条风险提示公告现

2023-12-12 01:04:26 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

从年内披露的各基金溢价风险警示来看,大部分高溢价基金都能反映当时的短期市场状况。 此外,此类产品普遍市场份额较小,容易出现资金造成的交易价格剧烈波动。 有业内人士提醒风险,“净值是基金实际价值的真实反映,市场上基金的超高溢价率说明基金价格与其价值存在背离,存在一定的风险”。高泡沫性质,后期下跌的可能性更大。”

LOF基金实现折溢价

12月8日,易方达基金公告称,易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币股票二级市场交易价格出现较大波动,提醒投资者密切关注基金份额净值。

” 2023年12月6日,该基金份额净值为1.1380元。截至2023年12月8日,该基金二级市场收盘价为1.388元,明显高于该基金份额净值。公告称,如果投资者盲目投资高溢价的基金份额,可能会遭受重大损失。

目前,不少LOF基金都有折价和溢价,部分产品偏差较大。 截至12月8日,嘉实原油溢价接近17%,易方达标普医疗A人民币人民币溢价达15.28%,长信立新、博时科创板三年期等基金折让固定开盘超过6%。

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华南地区一位基金经理告诉国内某券商记者,折价和溢价是最新交易价格与最近净值日之间的折价和溢价。 近期油价波动较大。 上述产品的标的产品为原油期货。 再加上一些汇率因素,市场上的价格变化会比较大。 另外,产品规模宜过小,少量的资金就会造成基金交易价格的剧烈波动。

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据记者观察,上述易方达原油证券投资基金流通股仅有2600万股。 去年10月31日交易时间结束,民生嘉银科技创新3年期封闭式操作基金卖出近350手。 交易量,也就是3万多元的资金,净值增长了14%。

基金溢价公告的发布无特殊规定; 当基金市场价格高于每股净值且溢价较大或者市场走势波动较大时,基金管理人有责任发布基金溢价公告,提示投资者风险。

12月8日,易方达基金还披露了易方达标普医疗A级人民币等产品的溢价公告。 从年内发布的类似公告来看,此类基金二级市场的溢价大部分能够反映当时的短期市场状况。 若债基金年内表现良好,11月新​​发数量和规模创年内新高,中信信诚基金公告称,11月2日,中信信诚双盈LOF二级市场收盘价为1.154元,相对于当日基金份额净值0.938元,溢价23.02%。

5月,日本股市正处于强势反弹之际,中证ETF、易方达日经ETF等产品也多次发布溢价公告。 此外,华宝海外科技股票基金于今年4月11日成立。 主要投资于海外科技主题的交易所开放式基金及其他公募基金。 该基金成立之初,就赶上了美国股市的科技股行情。 截至6月12日,短短两个月时间,净值上涨15.75%。 该基金还采用基金的LOF运营模式。 A类股票在上海证券交易所上市交易。 在净值上涨的带动下,现场价格也有所上涨。 势头如此强劲,一度在6月13日触及涨停,短短20个交易日,价格上涨24.68%。 由于基金二级市场价格涨幅远超净值涨幅,基金公司晚间还披露了关于华宝海外科技股权型证券投资基金(QDII-LOF)市场内溢价风险的提示性公告6 月 13 日。

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