1.游戏

数据显示，2023年7月中国游戏实际收入286.1亿元，同比增长37.49%，同比增速连续三个月为正。 其中，移动游戏市场销售收入221.1亿元（同比+51.09%），客户端游戏销售收入56.95亿元（同比+7.64%）。 IDC最新发布的报告显示，预计2023年游戏显示器销量将同比增长10.8%。此外，中国自主开发的海外市场收入也恢复增长。 7月海外市场实际销售收入15.06亿美元，环比增长2.37%（前值-4.00%），多款主导产品收入增长。

游戏版号的发行已经常态化。 今年1月至8月，国家新闻出版总署共发放国产游戏牌照610款，进口游戏牌照85款。 从发布频率来看，已基本趋于稳定，平均每月发布80多个国内版号。 需要注意的是，版本号数量相比2017年（全年9000+）仍然较少，属于稀缺资源，这反过来又促使厂商调整研发策略，专注于高阶芯片的研发。优质的产品。

产品方面，2023年推出了多款游戏大作，并取得了出色的表现。 今年的新作包括腾讯的《合金弹头：觉醒》和《无畏契约》，网易的《背水一战》和《生死时速》，米哈游的《崩坏3：星球铁轨》等，无论是质量还是数量，都与去年相比年。 大改进。 根据伽玛数据测算，今年《逆水寒》、《晶核》等新品已跻身手游销量测算前十（公司及产品列表仅说明行业观点，不构成投资）建议）。

与影视类似，AIGC、元界等技术有望给行业带来新的变革。 目前，游戏仍然是实现虚拟宇宙概念的最佳载体。 后者的技术成熟度和生态建设将有助于为玩家提供更丰富的虚拟场景和更好的游戏体验。 AIGC现在已经能够比较成熟地生成2D内容，技术进步可能有助于替代材质生成、参数调整等手工工作，达到降本增效的目的。 投资者可继续关注博彩ETF（516010）的投资机会。

2.钢铁

从数量和能源来看，行业产量和库存仍处于下行区间，地方调控政策或对供给端产生影响。 上周螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板五大品种产量合计903.82万吨，环比连续三周下降，创2月10日以来最低值今年。

据国家统计局9月15日公布的8月份钢铁行业产量显示，8月份生铁产量7462万吨，同比减少297.6万吨； 粗钢产量8641万吨，同比减少438.7万吨。 同时，截至上周，社会库存1148.04万吨，钢厂库存431.36万吨，环比分别减少34.46万吨和2.59万吨。 库存总量连续五周下降。

价格方面，钢材价格震荡上行。 上周螺纹钢现货、期货价格分别上涨1.59%和2.88%； 热轧板卷现货、期货价格分别上涨1.02%和2.18%。 今年6月份以来，受原材料价格上涨等因素影响，钢材价格持续上涨，但幅度没有原材料涨幅那么高，导致企业利润被摊薄。 上周全国钢厂盈利率为42.86%，环比下降2.59%。

从行业需求端来看，房地产市场的负面影响依然存在，但近期房地产产业链利好政策可能会对行业产生一定刺激。 2023年8月，全国固定资产投资（不含农户）累计完成额同比增长3.20%，增速比7月份回落0.20个百分点； 房地产开发投资累计完成额7.69万亿元，同比下降8.80%，增速环比下降0.30个百分点。 8月份累计新开工面积同比增速为-24.40%，比7月份提高0.1个百分点。 9月进入传统旺季后，行业需求有望回暖。 结合库存低位、供给侧弹性有限等因素，行业利润有望恢复。

从估值来看，中证钢铁指数市净率为0.94倍，处于上市以来的12.47%分位数，处于较低水平。 为投资者提供可持续钢铁的投资机会。

3.股息

证监会将完善和优化现金分红监管制度，拟修改上市公司分红系列规则，或加大市场对分红基金产品的关注度，优化相关产品的准备规则。 相关目标包括Dividend 50 ETF（159758）和恒生股息ETF（159726）。

红利50ETF（159758）追踪中证红利质量指数，均匀覆盖医药生物、食品饮料、传媒、煤炭、家电、金融等沪深交易所高红利行业。 指数前十大权重股包括分众传媒、飞科电器、海澜之家、贵州茅台、六安华能等，具有持续现金分红、派息率高、盈利能力高等特点。

恒生股息ETF（159726）追踪恒生中国内地企业高股息率指数，涵盖在港股上市的高股息内地公司。 成分股集中在能源和金融领域。 前十大权重股包括兖矿能源、中国神华、中国海洋石油总公司。 、中国建设银行等

机会解读：指数估值越低，买入价格越便宜，股息再投资带来的复利越高。 目前，A股估值低估+高股息的板块主要集中在能源、金融、食品饮料、通信等领域，尤其是央企。 同时，这些行业也具有顺周期性，与经济基本面的复苏步伐同步。

4.芯片

财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业基础整机企业研发费用加计扣除比例的公告》，鼓励集成电路和工业基础整机企业加大研发创新力度。 相关标的为芯片ETF（159995）。

芯片ETF（159995）追踪国证半导体芯片指数，覆盖半导体芯片产业链设计、设备、封测、代工等方面的龙头企业，包括中芯国际、北方华创、兆易创新、晶嘉微、寒武纪等。

机会解读：国证半导体芯片指数和中证机床指数分别为大盘成长型和中盘成长型指数，均具有周期性和成长性。 作为周期性行业，在经济复苏周期中，明显受益于下游需求改善、订单增加； 同时，作为产业资金重点支持的高新技术领域，也受益于技术创新带来的设备迭代需求，具有更大的增长弹性。

5.新能源动力

国家发展改革委等部门印发《电力现货市场基本规则（试行）》，提出稳步有序推进新能源参与电力市场，进一步开拓新能源下游市场空间能源电力。 相关标的为新能源ETF基金（516850）。

新能源ETF基金（516850）跟踪中证新能源指数。 成分股主营业务为可再生能源生产、新能源应用、新能源存储及新能源交互设备。 前十大权重股包括宁德时代、隆基绿能、阳光电源、通威股份、TCL中环等。

机遇解读：电力现货市场建设达到里程碑——首个国家级规则实施，标志着电力现货市场从试点探索过渡到全面统一推广阶段。

5.人工智能

《工业和信息化部元界标准化工作组筹备方案（征求意见稿）》发布，提出优先制定“元界+工业制造”等行业应用标准，加强生成式人工智能。 相关标的聚焦人工智能AIETF（515070）

人工智能AIETF（515070）追踪中证人工智能主题指数。 指数成分股选取为人工智能提供基础资源、技术和应用支撑的代表性企业。 十大权重股包括海康威视、科大讯飞、威尔股份、中际旭创、金山办公等。

机遇解读：工业元宇宙旨在覆盖从产品设计、生产、检验、远程运维、运营管理等工业生产全链条，工业领域的应用价值可能远大于消费领域，“元宇宙+工业制造”有望成为人工智能新趋势。

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