基金二季报披露后，外资公募产品的投资情况浮出水面。 贝莱德中国新视野二季度进军人工智能（AI）板块，多只AI概念股出现重仓。 富达基金第一只产品富达传承6个月股票目前仍处于建仓期，看好建材等板块。 路博格基金旗下路博格护航以其持有一年期债券的股权头寸，持有多只金融股和新能源股。

展望下半年，国外公募机构表示，消费、建材、家电等板块风险回报比有吸引力，以AI为首的TMT领域有望成为行业主线从长远来看，市场。

交换

贝莱德基金旗下贝莱德中国新视野二季度重新排兵布阵，更换了前十大权重股中的6只，并转让了多只AI概念股。 其中，中兴通讯、工业富联、立讯精密、中际旭创、长电科技、中国移动位列该基金十大持股重点。 麦维、上海机场、华虹半导体、广联达、晶科能源和通富微电子被点名。 二季度，该基金增持宁德时代，减持景晨。 报告期内，基金净值增长率为-8.68%； 今年以来净值增长率为-14.18%。

富达基金首款产品的持仓也浮出水面。 4月底成立的富达遗产6个月股票仍处于建仓期。 二季报显示，截至报告期末，该基金持股比例为48.39%。 具体来说，该基金重点关注消费、建材、家电等板块，同时持有多只被低估的白马股。 前十大权重股占净值16.33%，分别为贵州茅台、工商银行、腾讯控股、陕西煤炭、宏发股份、晨光股份、中国移动、卫星新材料、建设银行和北新建材。

二季报显示，路博迈基金旗下路博保护航持有持有一年期债券的股权比例为11.80%。 持仓股票主要为金融股和新能源股，包括宁德时代、中国平安、工商银行、海信视讯、贵州茅台、横店东磁、金钼、南京银行、人保财险、晶澳太阳能等。

刺激措施将成为战斗口号

“整体市场涨跌分化，结构性行情明显，交易题材板块为主。” 富达基金基金经理周文群在二季报中表示，从政策上看，海外核心通胀相对粘性，加息周期相对宽松，国内货币政策整体相对宽松，财政政策保持相对宽松。克制。 富达基金另一位基金经理张晓木表示，2023年二季度以来，经济活动逐渐进入周期性主导轨道，二季度经济数据显示复苏趋势仍在延续。

展望下半年，周文群表示，财政刺激政策将是市场反弹的号角。 此外，全球经济增长正在放缓。 因此，扩大内需、增强企业信心、提升居民收入预期显得尤为重要。 具体来看，前期调整到位的消费、建材、家电等行业风险回报率颇具吸引力。 以AI为首的TMT领域前期经历了过高增长，但有望从主题市场向主线市场演变，值得关注。 此外，高派息加持的“中国特评”领域也是一个不错的防御板块。

贝莱德基金表示，随着上市公司半年报的陆续披露，他们将重点寻找与整体宏观经济关系不大的行业板块的投资机会，同时也会探索个股独特的增长逻辑从下往上。

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